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Gestión Boutique Ii Aspain 11 Patrimonio Fi (0P00016V9C)

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797019

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (0P00016V9C). Nossos dados do Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	3,890	3,250
Ações	26,780	26,780	0,000
Título	68,130	68,200	0,070
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	4,000	4,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,887	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	3,676	2,226
Índice Preço/Vendas	3,039	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,160	9,439
Retorno com dividendos	1,476	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	9,562	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,830	15,801
Saúde	20,450	12,428
Consumo Cíclico	13,490	10,175
Serviços Financeiros	12,500	18,704
Materiais Básicos	11,820	6,085
Industriais	7,650	15,238
Serviços de Comunicação	4,510	6,379
Utilidades	3,410	5,168
Consumo Não-Cíclico	1,890	7,034
Imóveis	1,500	3,377
Energia	0,950	3,781

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,74	100,683	+0,01%
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%	XS1881005117	3,73	-	-
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75%	XS1077882394	3,71	-	-
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3,68	100,070	-0,17%
Altria Group, Inc. 3.13%	XS1843443786	3,65	-	-
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	3,63	153,270	+0,14%
3M Company 1.5%	XS1136406342	3,60	-	-
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	3,58	99,310	-0,02%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,57	98,69	-0,04%
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	3,57	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	97,07M	7,30	12,20	-
ES0165265002	74,59M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	67,58M	0,19	12,89	-
ES0141116030	67,58M	0,36	12,18	-
ES0184949008	50,33M	2,86	11,00	-

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