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Gestión Boutique Ii Aspain 11 Patrimonio Fi (0P00016V9C)

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797019

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (0P00016V9C). Nossos dados do Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	3,870	3,160
Ações	25,630	25,630	0,000
Título	68,980	69,200	0,220
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	4,220	4,320	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,759	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	3,408	2,212
Índice Preço/Vendas	2,935	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,362	9,333
Retorno com dividendos	1,499	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	8,834	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,090	16,349
Saúde	20,700	11,744
Consumo Cíclico	13,660	10,574
Serviços Financeiros	12,580	18,210
Materiais Básicos	11,450	5,987
Industriais	7,830	15,459
Serviços de Comunicação	4,620	6,399
Utilidades	3,630	4,813
Consumo Não-Cíclico	1,830	7,210
Imóveis	1,610	3,103
Energia	1,000	4,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,80	100,752	-0,06%
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%	XS1881005117	3,78	-	-
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75%	XS1077882394	3,77	-	-
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3,74	100,110	-0,23%
Altria Group, Inc. 3.13%	XS1843443786	3,68	-	-
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	3,67	-	-
3M Company 1.5%	XS1136406342	3,66	-	-
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	3,65	150,970	+0,07%
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	3,64	99,360	0,00%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,63	98,62	-0,01%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	96,99M	0,75	7,10	-
ES0165265002	72,72M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	53,69M	-9,20	2,93	-
ES0141116006	54,26M	-8,17	8,51	-
ES0141116030	59,99M	-8,03	7,94	-

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US 30	42.161,0	-144,5	-0,34%
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Bitcoin Futuro	106.170,0	+682,5	+0,65%
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Petróleo Brent	64,91	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
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Oasis General Equ.	12,059	-0,048	-0,40%