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Gestión Boutique Ii Aspain 11 Patrimonio Fi (0P00016V9C)

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05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797019

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (0P00016V9C). Nossos dados do Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	3,790	3,310
Ações	26,910	26,910	0,000
Título	67,900	68,150	0,250
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	4,200	4,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,448	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	3,798	2,251
Índice Preço/Vendas	3,108	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,422	9,563
Retorno com dividendos	1,437	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	9,017	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,050	16,636
Saúde	19,630	11,364
Consumo Cíclico	13,420	10,575
Materiais Básicos	12,110	5,852
Serviços Financeiros	12,100	18,384
Industriais	7,630	15,888
Serviços de Comunicação	4,410	6,428
Utilidades	3,370	4,872
Consumo Não-Cíclico	1,680	6,978
Imóveis	1,550	3,068
Energia	1,030	4,279

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%	XS1881005117	3,77	-	-
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3,69	99,980	0,00%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	3,68	154,610	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,65	100,603	+0,01%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.75%	XS1077882394	3,63	-	-
3M Company 1.5%	XS1136406342	3,61	-	-
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	3,59	-	-
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	3,59	98,720	-0,57%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,58	98,70	-0,03%
Altria Group, Inc. 3.13%	XS1843443786	3,56	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,91M	11,27	12,05	-
ES0165265002	78,28M	-0,12	14,07	-
ES0141116006	56,11M	3,45	11,65	-
ES0141116030	77,11M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,36M	6,77	9,22	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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0727	1,290	0,000	0,00%