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Gf Exchange Traded Cash Box Money Market Fund A (519858)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519858

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Exchange Traded Cash Box Money Market Fund A (519858). Nossos dados do GF Exchange Traded Cash Box Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	72,610	72,610
Título	7,080	7,080
Outros	20,300	20,300

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,612	53,578
Corporativo	7,084	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	44,56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 211TH ISSUANCE	-	14,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	7,08	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	7,01	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	7,00	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,27B	0,11	1,79	2,60
GF Daily Income B	187,27B	0,13	2,04	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,12	1,92	2,77
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,13	2,12	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	0,10	1,67	-

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