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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 31,950 | 31,950 | 0,000 |
Título | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Outros | 67,200 | 67,200 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 31,951 | 51,215 |
Corporativo | 0,853 | 4,855 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 19,74 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE | - | 3,04 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 106 | - | 1,54 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 287 | - | 1,41 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 133 | - | 1,37 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 32 | - | 1,31 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154 | - | 0,92 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 113 | - | 0,92 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 398 | - | 0,92 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 14 | - | 0,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 187,27B | 0,24 | 1,78 | 2,58 | ||
GF Daily Income B | 187,27B | 0,28 | 2,02 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 129,15B | 0,26 | 1,91 | 2,75 | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 107,71B | 0,22 | 1,65 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 107,71B | 0,22 | 1,65 | 2,48 |
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