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Gf Jirui Bond Fd A (003037)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF JiRui Bond Fd A (003037). Nossos dados do GF JiRui Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,140	26,140
Ações	5,240	5,240
Título	32,920	32,920
Conversíveis	4,490	4,490
Outros	31,210	31,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,518	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,201	2,257
Índice Preço/Vendas	1,801	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,967	14,489
Retorno com dividendos	1,309	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	6,000	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,790	12,221
Industriais	14,850	21,626
Serviços de Comunicação	13,720	6,873
Materiais Básicos	12,230	18,466
Tecnologia	11,580	21,230
Saúde	8,750	10,367
Imóveis	8,040	4,027
Consumo Não-Cíclico	3,830	10,914
Energia	0,720	3,848
Utilidades	0,500	6,591

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 9	-	12,09	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1	-	8,10	-	-
SINOCHEM CORPORATION BOND 2024 3 TYPE 2	-	4,33	-	-
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP CO.,LTD. 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,18	-	-
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO.,LTD. 30 YEARS BOND 2025 4	-	4,12	-	-
Shenzhen New Land	CNE100003KJ9	0,21	12,78	-1,24%
Xiamen Leading Optics Co	CNE1000041G1	0,21	27,47	-3,24%
Guangzhou Jinyi Media	CNE1000032Z0	0,21	9,88	-2,28%
Beijing Enlight Media	CNE100001617	0,21	16,63	-2,75%
Joy Kie	CNE100004N59	0,21	16,91	-4,41%

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,84B	0,96	1,65	2,41
GF Daily Income B	187,84B	1,14	1,90	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114B	0,87	1,53	2,32
GF Daily Income Money Market Fund A	114B	0,87	1,53	2,32
GF Daily Income Money Market Fund B	114B	1,06	1,78	2,57

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US 30	45.873,7	+394,1	+0,87%
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