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Gf Jiyu Bond Fd A (002636)

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1,248 -0,005 -0,40%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,36B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002636

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF JiYu Bond Fd A (002636). Nossos dados do GF JiYu Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,230	1,230
Ações	12,930	12,930
Título	5,240	5,240
Conversíveis	71,090	71,090
Outros	9,520	9,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,185	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,751	2,185
Índice Preço/Vendas	1,530	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,320	14,390
Retorno com dividendos	1,533	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	4,715	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,350	20,326
Industriais	19,290	23,327
Saúde	13,370	9,759
Consumo Cíclico	11,690	14,463
Materiais Básicos	11,560	15,356
Serviços de Comunicação	7,120	6,602
Serviços Financeiros	4,360	17,620
Consumo Não-Cíclico	3,120	12,048
Imóveis	2,670	5,085
Utilidades	1,470	9,764

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	3,00	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,92	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,92	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	2,73	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	2,73	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,71	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,71	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,61	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,61	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,27B	0,36	1,76	2,55
GF Daily Income B	187,27B	0,41	2,00	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,39	1,89	2,73
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,44	2,08	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	0,33	1,63	2,45

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Perpetual W Share.	2,761	+0,007	+0,24%
PIMCO Funds: Glob.	9,570	+0,020	+0,21%
Merck Finck Stift.	38,750	+0,150	+0,39%