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Gf Nasdaq Index 100 Etf Fdr Usd Qdii A (000055)

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000055

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD (000055). Nossos dados do GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,960	15,960	0,000
Ações	82,930	82,930	0,000
Título	0,870	0,870	0,000
Outros	0,240	0,750	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,014	22,812
Índice Preço/Valor Contábil	6,175	5,402
Índice Preço/Vendas	4,211	3,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,493	15,911
Retorno com dividendos	0,862	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	11,691	11,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,840	41,270
Serviços de Comunicação	15,330	12,616
Consumo Cíclico	14,240	13,467
Saúde	6,730	8,896
Consumo Não-Cíclico	6,550	6,279
Industriais	4,850	6,679
Utilidades	1,180	1,679
Serviços Financeiros	0,520	5,494
Energia	0,490	1,483
Imóveis	0,280	1,253

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GF NASDAQ 100 QDII	CNE1000037S4	90,43	1,019	-0,59%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0,29	-	-
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	0,26	62,53	-0,19%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	0,20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2023 3	-	0,03	-	-

Principais fundos de ações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GF Global Selction Eq QDII USD	1,13B	8,62	-2,97	-
GF NASDAQ Bio Tech Idx QDII USD	20,43M	-4,71	-6,38	-
GF American Estate Index QDII USD	19,39M	-7,37	-2,63	3,32

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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