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Pimco Gis Global Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P000013D8)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0030565943

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013D8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P000013D8). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,640	285,320	154,680
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	12,812
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	10,112
Índice Preço/Vendas	0,825	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	11,124
Retorno com dividendos	10,179	4,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,694

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,657	70,681
Não alocado	-27,880	45,531
Derivativo	20,963	79,281
Securitizado	51,827	16,902
Corporativo	18,025	28,125
Municipal	0,334	0,312

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,825

Nº de participações vendidas: 392

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,10	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14

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US 30	44.211,4	+341,0	+0,78%
S&P 500 VIX	15,79	-1,08	-6,40%
Bitcoin Futuro	99.830,0	+1.250,0	+1,27%
Índice Dólar	107,507	+0,577	+0,54%

Petróleo Brent	75,04	+0,81	+1,09%
Petróleo WTI	71,14	+1,04	+1,48%
Café Contrato C	302,92	+7,22	+2,44%
Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.709,20	+34,30	+1,28%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8123	-0,0021	-0,04%
EUR/BRL	6,0533	-0,0369	-0,61%
EUR/Dólar	1,0412	-0,0061	-0,58%
Dólar/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2527	-0,0060	-0,47%
GBP/BRL	7,2820	-0,0383	-0,52%
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