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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Q36T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Q36T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.04.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	0,19%
23.04.2025	1,037	1,037	1,037	1,034	0,29%
22.04.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	-0,19%
17.04.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,00%
16.04.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,29%
15.04.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	0,19%
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11.04.2025	1,024	1,024	1,024	1,024	-0,29%
10.04.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,10%
09.04.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,29%
08.04.2025	1,031	1,031	1,034	1,031	-0,29%
07.04.2025	1,034	1,034	1,046	1,034	-1,15%
04.04.2025	1,046	1,046	1,048	1,046	-0,19%
03.04.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,19%
02.04.2025	1,046	1,046	1,047	1,046	-0,10%
01.04.2025	1,047	1,047	1,047	1,044	0,29%
31.03.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,10%
28.03.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	0,38%
27.03.2025	1,039	1,039	1,040	1,039	-0,10%
26.03.2025	1,040	1,040	1,042	1,040	-0,19%

Alta: 1,048

Baixa: 1,024

Diferença: 0,024

Média: 1,037

Var%: -0,288

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