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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q36T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,720	128,800	9,080
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	13,958
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,619
Índice Preço/Vendas	0,513	0,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	6,667
Retorno com dividendos	1,335	4,112
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,427

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,288	51,182
Corporativo	77,897	69,676
Governo	34,964	14,618
Securitizado	5,100	4,132
Não alocado	-27,692	17,176
Municipal	0,262	0,251

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 816

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,13	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,51	6,00	-0,33%
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz	-	3,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,12	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,27	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	145,45M	4,00	5,76	0,80
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	145,45M	4,07	5,87	0,90
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	145,45M	4,15	5,89	0,90

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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