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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q36T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,690	110,040	7,350
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,393
Índice Preço/Vendas	0,513	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	7,719
Retorno com dividendos	1,335	5,278
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,827

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,549	50,284
Corporativo	77,381	74,069
Governo	8,897	13,209
Securitizado	7,401	4,383
Municipal	0,314	0,247
Não alocado	-5,931	14,601

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,164

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,80	-0,17%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	5,83	-2,79	0,51
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	5,66	-2,86	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,08M	5,75	-2,78	0,52

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