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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging A Eur (0P000172RI)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103293855

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-EUR (0P000172RI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	5,330	2,640
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,644	13,443
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	1,982
Índice Preço/Vendas	1,972	1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	7,676
Retorno com dividendos	2,747	3,077
Crescimento de lucros em 5 anos	8,572	10,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,070	23,973
Tecnologia	23,800	23,774
Consumo Cíclico	19,990	15,552
Serviços de Comunicação	10,280	10,298
Industriais	5,050	6,802
Consumo Não-Cíclico	4,180	6,030
Imóveis	2,490	2,538
Energia	2,410	3,537
Utilidades	1,660	2,159
Saúde	1,050	3,649
Materiais Básicos	1,030	4,691

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.135,00	-1,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,56	600,00	+1,18%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,48	71,400	+1.13%
Alibaba	KYG017191142	4,26	118,00	+1,99%
HDFC Bank	INE040A01034	3,51	1.964,60	-1,34%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,09	37,39	+2,80%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	2,81	73,50	-12,23%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,77	15.91	+3.04%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	48,34	-0,82%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,54	52,55	+2,34%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,49B	1,98	12,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,49B	1,04	10,78	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,49B	1,90	12,31	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,49B	1,33	11,27	-
LU1781816530	2,49B	1,76	12,04	-

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