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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JLTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Nossos dados do AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,250	129,220	13,970
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,230	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	0,433	1,447
Índice Preço/Vendas	1,295	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,250
Retorno com dividendos	3,269	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,910	87,986
Governo	60,566	77,659
Corporativo	28,699	28,466
Securitizado	24,902	16,224
Não alocado	-15,925	45,494
Municipal	0,518	0,443

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 542

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,69	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1024691R25	5,07	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,97	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	4,15	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,94	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	2,52	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,30	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	2,11	102,730	-0,02%
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio C2 Ace	24,22B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	24,22B	-11,65	-1,84	2,40
American Income Portfolio I2 Ace	24,22B	-11,66	-1,84	2,38
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	24,22B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	24,22B	-12,01	-2,40	1,82

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Ibovespa Futuros	134.705	-2.085	-1,52%
US 500	6.291,8	-5,7	-0,09%
US 30	44.268,9	-216,2	-0,49%
S&P 500 VIX	16,67	+0,15	+0,91%
Bitcoin Futuro	117.775,0	-1.987,5	-1,66%
Índice Dólar	98,182	-0,264	-0,27%

Petróleo Brent	69,26	-0,26	-0,37%
Petróleo WTI	67,35	-0,19	-0,28%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.027,75	+5,75	+0,56%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5780	+0,0344	+0,62%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,75	+0,16	+0,11%
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Weg ON	42,39	+0,30	+0,71%

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