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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JLTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Nossos dados do AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	0,740	0,660
Título	99,370	99,640	0,270
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,230	15,668
Índice Preço/Valor Contábil	0,433	1,392
Índice Preço/Vendas	1,295	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,010
Retorno com dividendos	3,269	5,878
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	9,946

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,649	75,819
Corporativo	25,918	28,780
Securitizado	22,592	15,913
Municipal	0,466	0,446
Não alocado	0,079	43,408

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 462

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1024691R25	4,62	-	-
United States Treasury Notes	-	4,53	-	-
Canada (Government of)	-	3,76	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,67	-	-
China (People's Republic Of)	CND100089K10	2,28	-	-
United States Treasury Notes	-	2,09	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1,92	103,827	-0,37%
United States Treasury Bonds	-	1,88	-	-
Government National Mortgage Association	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio I Ine	16,57B	-11,65	-1,84	2,40
American Income Portfolio I2 Ace	16,57B	-11,66	-1,84	2,38
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	16,57B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	16,57B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	16,57B	-12,00	-2,38	1,83

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Ibovespa Futuros	139.045	-210	-0,15%
US 500	6.164,3	+23,3	+0,38%
US 30	43.755,1	+368,3	+0,85%
S&P 500 VIX	16,80	+0,21	+1,27%
Bitcoin Futuro	107.670,0	-755,0	-0,70%
Índice Dólar	97,090	+0,328	+0,34%

Petróleo Brent	66,83	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,50	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.032,75	+9,75	+0,95%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4900	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1695	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,79	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3687	-0,0039	-0,28%
GBP/BRL	7,5102	-0,0224	-0,30%
CAD/BRL	3,9945	-0,0295	-0,73%

Petrobras PN	31,28	-0,18	-0,57%
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Amundi MSCI USA E.	533,38	+3,74	+0,71%
BlackRock LifePat.	20,16	+0,14	+0,70%
Russell Investmen.	288,910	+1,460	+0,51%