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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 900,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JLTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Nossos dados do AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,670	0,670
Título	98,040	98,040
Conversíveis	0,210	0,210
Preferenciais	0,520	0,520
Outros	0,560	0,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,230	21,630
Índice Preço/Valor Contábil	0,433	1,447
Índice Preço/Vendas	1,295	1,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,738
Retorno com dividendos	3,269	5,014
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	10,768

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,788	103,994
Corporativo	26,156	27,987
Securitizado	21,737	18,262
Municipal	0,505	0,367
Não alocado	0,046	34,161

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 448

Nº de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	3,81	-	-
United States Treasury Notes	-	3,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPJJKN53	3,26	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,35	86,210	0,00%
United States Treasury Bills	-	2,32	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes	-	1,82	-	-
Canada (Government of)	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association	-	1,64	-	-
Government National Mortgage Association	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio IT Ine	24,53B	-0,84	-1,73	2,31
American Income Portfolio S1D Ine	24,53B	-0,76	-1,52	2,56
AB FCP I AmerIncmPrtflo B Inc EUR	24,53B	-1,51	-2,99	1,00
AB FCP I AmerIncmPrtflo B2 AccEUR	24,53B	-1,38	-2,96	1,04
AB FCP I AmerIncmPrtflo BT Inc EUR	24,53B	-1,32	-2,96	1,05

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.670,0	-565,0	-0,87%
Índice Dólar	105,192	-0,035	-0,03%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
Soja Chicago	1.160,25	+4,75	+0,41%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.376,10	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	158,87	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2663	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,9063	+0,0064	+0,09%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
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