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Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX)

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24,22 -0,03 -0,12%

07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,33M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GMO

Classe de Ativo: Título

Holdings GMODX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GMO Opportunistic Income VI (GMODX). Nossos dados do GMO Opportunistic Income VI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,41	43,01	19,60
Ações	3,81	3,81	0,00
Título	72,59	115,04	42,45
Outros	0,18	4,00	3,82

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,32	19,83
Índice Preço/Valor Contábil	4,44	1,71
Índice Preço/Vendas	2,95	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,05	8,01
Retorno com dividendos	1,39	5,50
Crescimento de lucros em 5 anos	10,72	11,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,63	4,17
Serviços Financeiros	13,44	36,75
Consumo Cíclico	10,91	8,35
Saúde	10,58	8,46
Serviços de Comunicação	8,88	3,63
Industriais	7,69	10,95
Consumo Não-Cíclico	5,69	11,65
Energia	3,44	17,00
Utilidades	2,64	8,37
Imóveis	2,24	10,22
Materiais Básicos	1,85	10,50

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,37	-	-
United States Treasury Notes 4.63149%	-	6,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,72	-	-
Contra Derivatives - Swaptions	-	3,99	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	3,81	603,80	-0,92%
United States Treasury Notes 4.59949%	-	3,35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,87	-	-
United States Treasury Notes 4.69449%	-	2,85	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por GMO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GMO Emerging Country Debt IV	1,24B	3,12	5,96	5,39
GMO Emerging Country Debt III	923,19M	3,16	5,91	5,34
GMO US Treasury	233,05M	0,54	4,06	1,92
GMO Asset Allocation Bond VI	39,85M	0,17	-5,91	-0,80
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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Ibovespa	124.619	-1.605	-1,27%
Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2409	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
CAD/BRL	4,0614	+0,0348	+0,75%

Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
IRB Brasil ON	51,97	-0,88	-1,67%
Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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