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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd A (003502)

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1,286 -0,000 -0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003502

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Golden Eagle XinRui Alloc Fd A (003502). Nossos dados do Golden Eagle XinRui Alloc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,270	1,270
Ações	4,990	4,990
Título	33,040	33,040
Outros	60,700	60,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,958	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	2,102	2,123
Índice Preço/Vendas	1,361	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,712	34,752
Retorno com dividendos	1,942	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	10,739	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	59,570	21,526
Serviços de Comunicação	20,190	5,969
Tecnologia	19,820	19,319
Saúde	0,410	8,042

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 7 TYPE 2	-	8,16	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. GREEN BOND 2024 1	-	8,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	5,88	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	5,50	-	-
XIAMEN ITG GROUP CORP.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,48	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	1,01	112,26	+1,18%
China XD Electric	CNE100000KW8	1,00	6,25	-1,42%
CRRC A	CNE100000CP9	0,99	7,03	+0,29%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	0,99	30,95	-2,09%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,98	234,85	-0,74%

Principais fundos de ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	2,21B	12,37	17,05	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,71B	6,35	19,53	11,70
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,22B	-6,14	-18,93	-
Golden Eagle Core Resources	839,84M	11,35	15,68	2,76
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	701,91M	5,54	13,23	10,22

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