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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Título | 63,450 | 63,450 | 0,000 |
Conversíveis | 35,160 | 35,160 | 0,000 |
Outros | 0,640 | 0,640 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 85,368 | 36,840 |
Governo | 13,244 | 31,713 |
Não alocado | 0,749 | 9,428 |
Nº de participações compradas: 48
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 16,95 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5 | - | 16,94 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18 | - | 16,31 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 23 | - | 6,74 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 17 | - | 6,51 | - | - | |
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1 | - | 2,67 | - | - | |
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND | - | 2,54 | - | - | |
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND | - | 2,28 | - | - | |
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND | - | 1,99 | - | - | |
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND | - | 1,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Eagle Money Market Fund B | 10,27B | 0,72 | 2,22 | 3,10 | ||
Golden Eagle Money Market Fund A | 10,27B | 0,64 | 1,97 | 2,85 | ||
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C | 1,05B | 0,75 | 0,21 | 5,84 | ||
Golden Eagle TianYu Pure Bond | 831,82M | 2,17 | 1,42 | - |
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