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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Io Acc Usd (0P0000F89Y)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262420705

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F89Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO A (0P0000F89Y). Nossos dados do Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	107,690	118,190	10,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,337	23,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,171
Índice Preço/Vendas	0,695	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,103	556,219
Retorno com dividendos	10,664	7,653
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	71,457

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,211

Nº de participações vendidas: 746

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,12	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,41	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,23	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,79	108,05	0,00%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	0,72	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	0,71	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,71	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,69	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,67	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,47B	3,86	7,30	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,47B	3,86	7,30	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,47B	3,74	7,03	3,16
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,47B	4,18	7,96	4,05
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,47B	4,18	7,96	4,05

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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Nomura Fund Wrap .	8.999,000	-10,000	-0,11%
ITAÚ FOF MASTER L.	39,046	-0,156	-0,40%
Fidelity Funds - .	22,570	+0,060	+0,27%
FBA	900	0	0,00%