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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143221002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gredos Bolsa Internacional FI (0P00016CJ5). Nossos dados do Gredos Bolsa Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,600	4,870	1,270
Ações	78,980	78,980	0,000
Título	16,410	16,410	0,000
Preferenciais	0,030	0,050	0,020
Outros	0,970	0,980	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,959	16,840
Índice Preço/Valor Contábil	2,388	2,577
Índice Preço/Vendas	1,881	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,571	10,857
Retorno com dividendos	1,981	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	11,037	10,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,270	21,408
Serviços Financeiros	18,100	15,568
Saúde	11,720	12,150
Industriais	10,640	12,195
Consumo Cíclico	8,740	10,957
Serviços de Comunicação	6,680	7,495
Materiais Básicos	5,450	5,452
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,038
Energia	4,090	3,587
Utilidades	2,480	2,955
Imóveis	1,750	3,002

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	6,46	10,779	-0,59%
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,09	35,450	-0,73%
Amundi MSCI World V ETF Acc	LU1781541179	5,34	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,23	596,81	+1,29%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	4,90	48,163	-0,60%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,48	106,41	+1,21%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,12	8,689	-0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,63	514,60	+2,05%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3,30	219,33	+1,59%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,79	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	91,35M	2,56	7,59	2,52
Gredos Moderado	40,3M	0,71	2,69	-
Gredos Bolsa Euro	18,25M	6,03	6,33	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,43M	0,90	3,12	2,34

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