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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143221002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gredos Bolsa Internacional FI (0P00016CJ5). Nossos dados do Gredos Bolsa Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,600	4,870	1,270
Ações	78,980	78,980	0,000
Título	16,410	16,410	0,000
Preferenciais	0,030	0,050	0,020
Outros	0,970	0,980	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,959	16,839
Índice Preço/Valor Contábil	2,388	2,554
Índice Preço/Vendas	1,881	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,571	10,757
Retorno com dividendos	1,981	2,396
Crescimento de lucros em 5 anos	11,037	10,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,270	21,208
Serviços Financeiros	18,100	15,785
Saúde	11,720	12,171
Industriais	10,640	12,202
Consumo Cíclico	8,740	10,897
Serviços de Comunicação	6,680	7,456
Materiais Básicos	5,450	5,494
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,070
Energia	4,090	3,588
Utilidades	2,480	2,984
Imóveis	1,750	2,977

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	6,46	9,978	+0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,09	32,890	-4,50%
Amundi MSCI World V ETF Acc	LU1781541179	5,34	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,23	559,21	+0,10%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	4,90	44,557	-0,02%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,48	99,61	+0,31%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,12	7,872	-0,09%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,63	524,11	+1,61%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3,30	196,78	-0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,79	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	90,14M	1,10	6,58	2,25
Gredos Moderado	40,06M	-0,15	2,39	-
Gredos Bolsa Euro	16,76M	2,87	5,00	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,13M	-1,36	2,18	2,00

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