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Gredos Moderado Fi (0P00016CJ6)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gredos Moderado FI (0P00016CJ6). Nossos dados do Gredos Moderado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	8,420	2,390
Ações	5,740	5,740	0,000
Título	88,190	88,190	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,857	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,516	2,323
Índice Preço/Vendas	1,532	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,690	9,731
Retorno com dividendos	1,759	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	12,642	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,100	10,811
Serviços de Comunicação	16,740	6,900
Tecnologia	15,380	20,035
Saúde	15,140	12,525
Imóveis	7,090	3,819
Consumo Não-Cíclico	5,400	7,798
Energia	4,840	3,944
Industriais	4,110	11,431
Serviços Financeiros	2,960	16,425
Materiais Básicos	0,720	5,859
Utilidades	0,520	3,713

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,88	-	-
Barclays PLC 2.8%	XS2342059784	2,11	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	1,95	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.33%	XS1633845158	1,83	-	-
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures	-	1,61	-	-
Caixabank S.A. 2.38%	XS1936805776	1,54	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1,49	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	1,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	1,47	-	-
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	1,22	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	89,3M	4,86	6,73	2,41
Gredos Bolsa internacional	44,71M	7,90	4,41	-
Gredos Bolsa Euro	17,95M	6,36	3,01	-
GRAZALEMA INVERSIONES	11,79M	2,71	0,60	2,57
ROUTING INVERSIONES	3,38M	-16,21	-0,83	1,45

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