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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gredos Moderado FI (0P00016CJ6). Nossos dados do Gredos Moderado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,380	6,520	1,140
Ações	5,320	5,320	0,000
Título	87,470	87,540	0,070
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,853	16,225
Índice Preço/Valor Contábil	3,464	2,453
Índice Preço/Vendas	2,020	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,605	10,349
Retorno com dividendos	1,387	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	13,010	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,460	20,688
Consumo Cíclico	24,210	10,944
Serviços de Comunicação	23,920	6,825
Industriais	7,640	11,697
Saúde	6,820	12,459
Consumo Não-Cíclico	4,940	7,441
Utilidades	3,060	3,528
Serviços Financeiros	2,430	16,419
Energia	0,690	3,683
Materiais Básicos	0,510	5,266
Imóveis	0,330	4,144

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,58	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	1,91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	1,68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1,58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1,58	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,37	-	-
Kutxabank SA 4%	ES0343307023	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1,36	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ER6	1,34	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	89,99M	8,16	7,73	2,73
Gredos Bolsa internacional	47,64M	17,77	5,42	-
Gredos Bolsa Euro	17,73M	7,28	3,58	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,37M	7,67	1,50	2,87

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