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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gredos Moderado FI (0P00016CJ6). Nossos dados do Gredos Moderado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,740	13,980	1,240
Ações	4,800	4,800	0,000
Título	80,630	80,650	0,020
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,478	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	3,499	2,366
Índice Preço/Vendas	2,448	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,546	9,985
Retorno com dividendos	1,960	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	10,960	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,410	20,136
Consumo Cíclico	25,510	10,991
Serviços de Comunicação	22,010	7,222
Saúde	7,380	11,412
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,283
Industriais	5,060	12,144
Serviços Financeiros	3,100	17,592
Utilidades	3,020	3,481
Energia	0,690	3,863
Materiais Básicos	0,480	5,151
Imóveis	0,390	4,006

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,52	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	1,84	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,84	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379502	1,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	1,54	-	-
Kutxabank SA 4%	ES0343307023	1,33	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,32	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.38%	XS1190632999	1,31	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	1,28	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	94,28M	2,43	4,99	2,46
Gredos Bolsa internacional	48,37M	-1,86	7,36	-
Gredos Bolsa Euro	18,72M	6,29	6,81	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,87M	0,29	4,09	2,21

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
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US 30	43.115,0	+25,9	+0,06%
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Índice Dólar	97,645	+0,195	+0,20%

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