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Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation Eur (0P0000O2C5)

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Dados históricos de Threadneedle European Corporate Bond Fund Institut, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,68 0,00 0,00%

21/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3PR9107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O2C5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Corporate Bond Fund Institut (0P0000O2C5). Nossos dados do Threadneedle European Corporate Bond Fund Institut incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,90	24,95	20,05
Título	94,40	94,90	0,50
Conversíveis	0,70	0,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,60	78,74
Não alocado	4,90	10,48
Governo	8,25	9,34
Securitizado	3,67	7,71

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,19	91,48	-0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	XS1087815483	2,06	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.03%	XS1382791892	1,99	-	-
Bacardi Limited 2.75%	XS0947658208	1,91	-	-
Cadent Finance PLC 0.62%	XS1493320656	1,86	-	-
Akelius Residential Property Ab 1.75%	XS1622421722	1,40	-	-
N.V. Nederlandse Gasunie 0.05%	XS1307993292	1,32	-	-
Grand City Properties S.A. 1.5%	XS1220083551	1,31	-	-
SELP FINANCE SARL 1.25%	XS1508586150	1,21	-	-
Total Capital International S.A. 0%	XS1139316555	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TE Gross Accumulation EUR		2,71M	4,75	-0,58	1,91
	GB00B465TP48		65,94M	-3,01	-5,53	0,11

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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HOEC	3.011,26	+27,48	+0,92%
8443	11,70	-0,05	-0,43%
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