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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc Usd (0P00001D7D)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0234571056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001D7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P00001D7D). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	206,670	239,760	33,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	126,238	75,517
Governo	79,100	54,903
Não alocado	-106,883	35,953
Derivativo	-0,199	9,943
Corporativo	1,671	1,822
Municipal	0,067	0,087

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 766

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 2%	-	3,59	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	3,53	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,50	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,36	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,29	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,74	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,71	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,66	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,99B	2,31	4,09	3,77
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,99B	2,30	4,07	3,76
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,99B	2,34	4,36	4,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,99B	2,35	4,36	4,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,99B	2,26	3,79	3,49

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Ibovespa Futuros	129.095	-2.710	-2,06%
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US 30	39.605,3	-940,6	-2,32%
S&P 500 VIX	36,05	+6,03	+20,09%
Bitcoin Futuro	83.472,5	+972,5	+1,18%
Índice Dólar	101,959	+0,164	+0,16%

Petróleo Brent	65,73	-4,41	-6,29%
Petróleo WTI	62,30	-4,65	-6,95%
Café Contrato C	371,60	-13,65	-3,54%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.080,50	-210,50	-2,27%
Ouro	3.094,34	-27,36	-0,88%
Açúcar NY nº11	18,87	-0,24	-1,26%

Dólar/BRL	5,7395	+0,1105	+1,96%
EUR/BRL	6,3251	+0,1023	+1,64%
EUR/Dólar	1,1029	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	145,68	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3007	-0,0092	-0,70%
GBP/BRL	7,4598	+0,0837	+1,14%
CAD/BRL	4,0375	+0,0412	+1,03%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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Myinvestor Divide.	9,738	-0,019	-0,20%
Galaxy Enhance In.	1,580	+0,002	+0,14%
Templeton World A.	15,92	-0,67	-4,04%