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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Acc Usd (0P0000X7X9)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776267

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7X9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio P Acc (0P0000X7X9). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	67,210	57,990
Título	90,790	95,480	4,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,899
Índice Preço/Vendas	1,608	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	229,859
Retorno com dividendos	2,755	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,443	22,882
Derivativo	-7,208	39,589
Governo	11,883	48,746
Não alocado	6,656	28,207
Corporativo	0,226	57,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,25	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,03	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.03969%	-	1,02	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.93969%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,94	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,91	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,89	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,89	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio A S	5,7B	2,98	12,00	8,47
GS Global CORE Equity Portfolio Bac	5,7B	-2,47	10,11	8,51
GS Global CORE Equity Portfolio Bai	5,7B	-2,51	10,11	8,52
GS Global CORE Equity Portfolio Bas	5,7B	-5,06	8,38	8,24
GS Global CORE Equity Portfolio Bau	5,7B	-5,04	8,39	8,24

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Ibovespa Futuros	136.225	-650	-0,47%
US 500	6.005,4	+5,1	+0,08%
US 30	42.782,5	+19,9	+0,05%
S&P 500 VIX	17,48	+0,71	+4,23%
Bitcoin Futuro	108.227,5	+2.567,5	+2,43%
Índice Dólar	99,145	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	66,64	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	64,73	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	363,63	+5,58	+1,56%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.123,50	-135,50	-1,32%
Ouro	3.335,67	-10,93	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,61	+0,12	+0,73%

Dólar/BRL	5,5745	+0,0158	+0,28%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,73	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,5492	+0,0285	+0,38%
CAD/BRL	4,0720	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,79	0,00	0,00%
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Weg ON	42,29	-0,28	-0,66%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CCB Principal Cas.	1,000	0,000	0,00%
BERENBERG-1590-Ak.	134,020	+0,880	+0,66%