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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Acc Usd (0P0000X7X9)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776267

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7X9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio P Acc (0P0000X7X9). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	67,210	57,990
Título	90,790	95,480	4,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,899
Índice Preço/Vendas	1,608	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	229,859
Retorno com dividendos	2,755	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,443	22,882
Derivativo	-7,208	39,589
Governo	11,883	48,746
Não alocado	6,656	28,207
Corporativo	0,226	57,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,25	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,03	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.03969%	-	1,02	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.93969%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,94	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,91	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,89	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,89	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	5,7B	3,29	12,86	9,32
GS Global CORE Equity Portfolio I C	5,7B	4,58	13,59	10,06
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	5,7B	-4,81	9,21	9,06
GS Global CORE Equity Portfolio I a	5,7B	4,57	13,61	10,05
GS Global CORE Equity Portfolio I u	5,7B	-4,83	9,25	9,14

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US 30	42.909,8	+44,0	+0,10%
S&P 500 VIX	18,01	+0,75	+4,35%
Bitcoin Futuro	107.390,0	-1.900,0	-1,74%
Índice Dólar	97,915	-0,689	-0,70%

Petróleo Brent	69,53	-0,24	-0,34%
Petróleo WTI	68,12	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.043,00	-7,50	-0,71%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.408,27	+64,57	+1,93%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5425	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,4185	+0,0572	+0,90%
EUR/Dólar	1,1577	+0,0088	+0,77%
Dólar/JPY	143,56	-0,97	-0,67%
GBP/Dólar	1,3600	+0,0046	+0,34%
GBP/BRL	7,5424	+0,0444	+0,59%
CAD/BRL	4,0730	+0,0247	+0,61%

Petrobras PN	31,82	+0,77	+2,48%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,09	-2,24%
Magazine Luiza ON	9,63	+0,09	+0,94%
IRB Brasil ON	48,33	-0,27	-0,56%
Oi ON	0,74	+0,03	+4,23%
Weg ON	42,30	+0,01	+0,02%

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Victory CEMP Mark.	8,580	0,000	0,00%
DWS Balance	138,150	+0,090	+0,07%
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