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Gs Variety Open (0P00009ZFA)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000XQ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Variety Open (0P00009ZFA). Nossos dados do GS Variety Open incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,430	29,430	0,000
Título	70,570	70,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,565	73,248
Corporativo	22,719	26,411
Não alocado	2,703	6,073
Securitizado	1,014	3,069

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	18,32	-	-
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	6,07	117,44	-0,13%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	5,96	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4,66	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,18	100,523	+0,08%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3,78	96,880	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3,37	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,18	99,28	+0,05%
Euro Stability Mecha 1%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,45	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS High Yield Bond Fund	34,72B	-6,82	9,09	4,29
GS Monthly Dividend Bond Fund	24,9B	-4,01	5,17	2,29
GS World Bond Open B UnH SMA/EW	11,96B	-1,45	3,81	-
GS Emerging Currency Bond Fund	12,26B	-2,36	7,91	1,72
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year	8,82B	-0,71	-4,63	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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