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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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21/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,33M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040). Nossos dados do GTJA Allianz Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	6,750	0,000
Ações	93,570	93,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,720	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,429	1,908
Índice Preço/Vendas	0,906	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,126	9,078
Retorno com dividendos	2,503	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	16,482	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	69,990	18,493
Materiais Básicos	12,040	18,013
Serviços Financeiros	11,800	22,517
Consumo Não-Cíclico	6,180	10,056

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air China A	CNE000001NN0	7,85	8,52	+0,24%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	6,89	13,86	-1,35%
Spring Airlines	CNE100001V45	6,74	54,31	-0,95%
Xj Goldwind A	CNE1000008S5	6,48	15,07	+1,62%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	6,35	6,63	+0,61%
China Eastern Airlines	CNE000000TR0	6,34	4,90	+0,82%
China International Capital	CNE1000048J0	6,18	37,42	-0,93%
EVE Energy	CNE100000GS4	6,04	77,62	-1,31%
YTO Express	CNE0000012J8	5,90	17,02	-0,82%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,78	53,58	+0,21%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	17,76	9,03	7,18
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	51,81	14,97	10,26
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	52,92	6,11	9,96
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	53,84	6,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	4,41	3,78	6,38

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US 30	46.953,6	+28,9	+0,06%
S&P 500 VIX	18,04	+0,17	+0,95%
Bitcoin Futuro	107.827,0	-3.303,0	-2,97%
Índice Dólar	98,822	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	62,47	+1,15	+1,88%
Petróleo WTI	58,40	+1,16	+2,03%
Café Contrato C	418,65	+5,10	+1,23%
Soja Chicago	1.034,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	6.201,00	+285,00	+4,82%
Ouro	4.054,06	-55,04	-1,34%
Açúcar NY nº11	15,35	+0,11	+0,72%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2422	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1589	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	151,78	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3336	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,1814	-0,0218	-0,30%
CAD/BRL	3,8376	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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