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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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1,127 -0,004 -0,35%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040). Nossos dados do GTJA Allianz Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,410	25,410
Ações	63,840	63,840
Outros	10,750	10,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,866	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,450	1,921
Índice Preço/Vendas	1,489	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,491	9,276
Retorno com dividendos	2,768	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	11,453	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,620	18,164
Saúde	22,730	7,904
Serviços de Comunicação	14,800	5,002
Serviços Financeiros	11,700	19,765
Utilidades	9,150	5,318

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	7,79	57,27	-0,80%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	7,47	20,87	-0,71%
China United Network Comm	CNE000001CS2	7,40	5,32	-0,37%
Air China A	CNE000001NN0	6,92	7,07	-1,94%
NARI Tech	CNE000001G38	6,85	22,15	-0,27%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	6,67	5,62	-1,23%
Spring Airlines	CNE100001V45	6,13	53,68	+0,58%
Joincare Pharm	CNE000001816	5,99	10,60	-0,93%
Huaneng Power International	CNE000001998	5,84	7,16	-0,56%
Jiangsu Phoenix Publishing	CNE1000019Q6	2,05	11,74	-1,34%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	867,75M	1,54	1,21	5,80
GTJA Allianz Selected Stock Fund	710,5M	10,99	0,04	7,08
GTJA Allianz Selected Industry St	553,78M	-15,22	-12,02	0,51
GTJA Allianz Technology Power Eq	545,68M	-14,98	-12,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	329,75M	0,93	2,69	-

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
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US 30	40.895,5	+142,7	+0,35%
S&P 500 VIX	24,06	-0,54	-2,20%
Bitcoin Futuro	97.370,0	+260,0	+0,27%
Índice Dólar	99,522	-0,532	-0,53%

Petróleo Brent	61,76	-0,37	-0,60%
Petróleo WTI	58,83	-0,41	-0,69%
Café Contrato C	387,20	+2,55	+0,66%
Soja Chicago	1.053,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	8.643,00	-100,00	-1,14%
Ouro	3.271,80	+49,60	+1,54%
Açúcar NY nº11	17,12	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4935	+0,0873	+1,36%
EUR/Dólar	1,1347	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	144,59	-0,87	-0,60%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
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NB Capital Plus F.	1.993,82	+0,35	+0,02%