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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 94,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040). Nossos dados do GTJA Allianz Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,550	37,550	0,000
Ações	62,850	62,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,873	15,289
Índice Preço/Valor Contábil	0,555	1,987
Índice Preço/Vendas	0,714	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,259
Retorno com dividendos	4,596	3,622
Crescimento de lucros em 5 anos	10,273	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	19,278

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	7,31	14,06	-0,14%
China Everbright Bank	CNE100000SL4	6,90	3,09	-0,32%
CITIC Securities	CNE000001DB6	6,22	18,44	+0,33%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	6,12	31,10	0,00%
Ping An Bank A	CNE000000040	5,94	10,04	-0,10%
China Life Insurance A	CNE000001Q93	5,88	31,41	-0,32%
Haitong Securities	CNE000000CK1	5,83	8,71	-0,57%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	5,82	4,48	-0,44%
People's Insurance	CNE100003F27	5,81	5,12	-0,97%
China Zheshang	CNE100003PS9	5,50	2,81	+0,72%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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