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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 94,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040). Nossos dados do GTJA Allianz Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,550	37,550	0,000
Ações	62,850	62,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,873	15,289
Índice Preço/Valor Contábil	0,555	1,987
Índice Preço/Vendas	0,714	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,259
Retorno com dividendos	4,596	3,622
Crescimento de lucros em 5 anos	10,273	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	19,278

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	7,31	14,44	+4,79%
China Everbright Bank	CNE100000SL4	6,90	3,14	+0,97%
CITIC Securities	CNE000001DB6	6,22	18,63	+2,03%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	6,12	31,68	+1,96%
Ping An Bank A	CNE000000040	5,94	10,18	+0,99%
China Life Insurance A	CNE000001Q93	5,88	31,41	+2,82%
Haitong Securities	CNE000000CK1	5,83	8,87	+8,70%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	5,82	4,49	+0,90%
People's Insurance	CNE100003F27	5,81	5,18	+1,37%
China Zheshang	CNE100003PS9	5,50	2,86	+0,35%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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