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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 59,410 | 59,410 | 0,000 |
Título | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Outros | 39,210 | 39,210 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 59,411 | 57,093 |
Corporativo | 1,380 | 5,168 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 41,74 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 44TH ISSUANCE | - | 4,53 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE | - | 2,27 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 2,27 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 281 | - | 1,52 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 59 | - | 1,51 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 1,51 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE | - | 1,49 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2021 1 | - | 1,41 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 1,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTJA Allianz Money Market B | 17,47B | 0,76 | 2,09 | 2,79 | ||
GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF | 261,41M | 1,33 | 2,09 | 4,68 | ||
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A | 247,86M | 0,82 | 2,33 | 3,05 | ||
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B | 247,86M | 0,76 | 1,95 | 2,66 | ||
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A | 49,73M | 1,63 | 1,45 | 3,59 |
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