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Cpic Money Market Fund A (253050)

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13/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 253050

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Money Market Fund A (253050). Nossos dados do GTJA Allianz Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,360	37,360
Título	0,890	0,890
Outros	61,750	61,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,356	48,310
Corporativo	0,890	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,42	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,89	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD274	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 182TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 75TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 CD 102TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD407	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market B	26B	0,53	1,89	2,57
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	519,59M	1,50	1,09	2,35
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	519,59M	1,40	0,77	2,04
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	254,39M	-0,26	1,62	1,99
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	254,39M	-0,32	1,31	1,62

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Petróleo Brent	65,82	-0,81	-1,22%
Petróleo WTI	62,85	-0,82	-1,29%
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Cacau NY	9.821,00	-130,00	-1,31%
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Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

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GBP/Dólar	1,3348	+0,0041	+0,31%
GBP/BRL	7,4866	+0,0264	+0,35%
CAD/BRL	4,0297	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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