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Guggenheim Core Bond Fund Class A (SIUSX)

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16,17 0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,1M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings SIUSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond A (SIUSX). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,11	1,50	0,39
Título	93,86	93,91	0,05
Preferenciais	1,57	1,57	0,00
Outros	3,47	3,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,95	12,54
Índice Preço/Valor Contábil	0,30	4,60
Índice Preço/Vendas	0,08	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,14
Retorno com dividendos	-	4,55
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	100,00	73,11

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 617

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,83	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,93	-	-
CERBERUS LOAN FUNDING XXX LP 7.42%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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