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Guggenheim Core Bond Fund Class C (0P00002X8N)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002X8N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C (0P00002X8N). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,500	0,390
Título	93,860	93,910	0,050
Preferenciais	1,570	1,570	0,000
Outros	3,470	3,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,953	12,545
Índice Preço/Valor Contábil	0,302	4,605
Índice Preço/Vendas	0,079	1,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,143
Retorno com dividendos	-	4,553
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	100,000	73,107

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 617

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,83	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,93	-	-
CERBERUS LOAN FUNDING XXX LP 7.42%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,49B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,1B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,63B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,89B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,47M	4,95	2,33	2,56

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.791,5	+69,4	+0,16%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.815,0	+205,0	+0,21%
Índice Dólar	106,115	+0,086	+0,08%

Petróleo Brent	72,28	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	68,72	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0559	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	151,38	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,2406	+0,0064	+0,15%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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