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Guggenheim Core Bond Fund Class C (0P00002X8N)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002X8N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C (0P00002X8N). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,460	16,460
Ações	0,090	0,090
Título	93,900	93,900
Conversíveis	0,080	0,080
Preferenciais	1,570	1,570

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,615
Índice Preço/Valor Contábil	13,151	3,303
Índice Preço/Vendas	0,045	1,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,205
Retorno com dividendos	-	4,166
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,034

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,437	36,608
Corporativo	33,567	27,237
Governo	25,829	26,344
Não alocado	2,527	7,325
Municipal	0,280	2,557

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 788

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,39	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,40	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,91B	3,10	2,49	2,81
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,58B	1,64	5,02	3,92
Guggenheim Limited Duration Instl	3,98B	2,16	4,65	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,06B	3,19	2,33	2,61
Guggenheim Limited Duration A	526,39M	2,08	4,41	2,67

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.675,0	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3211	-0,0011	-0,02%
EUR/Dólar	1,1178	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	145,33	-0,30	-0,21%
GBP/Dólar	1,3278	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5209	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0534	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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