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Guggenheim Total Return Bond Fund Class P (GIBLX)

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23,58 +0,02 +0,08%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIBLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Total Return Bond P (GIBLX). Nossos dados do Guggenheim Total Return Bond P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,54	13,08	0,54
Ações	0,19	0,19	0,00
Título	95,44	95,46	0,02
Preferenciais	2,81	2,81	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	111,61	4,31
Índice Preço/Vendas	0,07	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	24,16
Retorno com dividendos	-	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,83

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,24	39,97
Corporativo	35,26	30,29
Governo	18,73	24,23
Não alocado	1,62	10,79
Municipal	0,17	0,82

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,603

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	2,76	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,05	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,51	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,28B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,08B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,04M	4,95	2,33	2,56

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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