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Guggenheim Variable Funds Series D (world Equity Income Series) (0P00003BS8)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Ações	98,530	98,530
Outros	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,845	13,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,636	1,995
Índice Preço/Vendas	0,870	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,949	8,628
Retorno com dividendos	3,858	3,171
Crescimento de lucros em 5 anos	12,049	9,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,510	12,356
Industriais	15,960	12,070
Serviços Financeiros	15,510	19,069
Consumo Cíclico	11,330	8,717
Saúde	9,190	14,427
Consumo Não-Cíclico	7,940	11,063
Energia	6,770	6,421
Utilidades	5,130	4,665
Serviços de Comunicação	3,870	8,088
Materiais Básicos	3,160	5,109
Imóveis	2,640	3,944

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,07	429.82	-0.35%
Apple	US0378331005	2,81	227,74	+0,10%
Alphabet C	US02079K1079	1,90	165,71	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	1,62	120.03	-3.23%
UnitedHealth	US91324P1021	1,57	585,64	+1,88%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,54	457,65	+0,76%
Amazon.com	US0231351067	1,41	188,11	-1,60%
Walmart	US9311421039	1,10	79,97	+0,06%
Home Depot	US4370761029	1,09	402,99	+1,59%
Phillips 66	US7185461040	1,08	131,35	+0,51%

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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US 30	42.616,5	+441,4	+1,05%
S&P 500 VIX	15,45	+0,08	+0,52%
Bitcoin Futuro	66.980,0	+1.745,0	+2,67%
Índice Dólar	100,167	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	71,13	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	67,78	+0,11	+0,16%
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GBP/BRL	7,2853	-0,0114	-0,16%
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Petrobras PN	36,26	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	5,19	+0,02	+0,39%
Magazine Luiza ON	10,23	+0,43	+4,39%
IRB Brasil ON	45,68	+0,18	+0,40%
Oi ON	5,33	+0,08	+1,52%
Weg ON	55,91	-0,14	-0,25%

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