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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,000
Índice Preço/Vendas	1,615	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,744
Retorno com dividendos	3,359	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,777

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,611
Serviços Financeiros	19,030	19,545
Saúde	8,400	14,263
Industriais	7,510	11,213
Utilidades	7,150	4,473
Serviços de Comunicação	7,030	7,979
Consumo Não-Cíclico	6,900	10,611
Consumo Cíclico	6,780	8,529
Imóveis	5,830	3,915
Materiais Básicos	5,400	5,224
Energia	3,830	6,032

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	139,93	-0,21%
Apple	US0378331005	3,12	259,02	+0,32%
Microsoft	US5949181045	3,06	438,20	-0,26%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	197,10	-0,24%
Amazon.com	US0231351067	1,74	227,05	-0,87%
J&J	US4781601046	1,30	145,54	-0,21%
Home Depot	US4370761029	1,27	395,04	-0,28%
IBM	US4592001014	1,20	224.92	+0.23%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	622,6	+5,67%
Walmart	US9311421039	1,09	92,79	+0,12%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	261,7M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	160,9M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24

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US 30	43.332,3	+82,1	+0,19%
S&P 500 VIX	14,73	+0,46	+3,22%
Bitcoin Futuro	96.315,0	-3.720,0	-3,72%
Índice Dólar	107,880	-0,143	-0,13%

Petróleo Brent	72,78	-0,39	-0,53%
Petróleo WTI	69,56	-0,54	-0,77%
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Açúcar NY nº11	19,25	-0,29	-1,48%

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Dólar/JPY	157,96	+0,56	+0,36%
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