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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,65M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,739
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,993
Índice Preço/Vendas	1,615	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,785
Retorno com dividendos	3,359	3,107
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,062

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,756
Serviços Financeiros	19,030	19,737
Saúde	8,400	13,523
Industriais	7,510	10,829
Utilidades	7,150	4,632
Serviços de Comunicação	7,030	7,996
Consumo Não-Cíclico	6,900	11,221
Consumo Cíclico	6,780	8,418
Imóveis	5,830	3,957
Materiais Básicos	5,400	4,692
Energia	3,830	6,230

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	157,75	+1,76%
Apple	US0378331005	3,12	201.08	+0.04%
Microsoft	US5949181045	3,06	495,94	-0,30%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	178,27	+2,20%
Amazon.com	US0231351067	1,74	223.30	+2.85%
J&J	US4781601046	1,30	152,41	+0,26%
Home Depot	US4370761029	1,27	368,74	+1,44%
IBM	US4592001014	1,20	289,70	-0,76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	442.4	+1.11%
Walmart	US9311421039	1,09	97,27	+1,30%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	250,23M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	257,11M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	192,16M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	170,07M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	117,63M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.020,5	+201,2	+0,46%
S&P 500 VIX	17,04	+0,72	+4,41%
Bitcoin Futuro	108.040,0	-460,0	-0,42%
Índice Dólar	96,860	-0,171	-0,18%

Petróleo Brent	66,78	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	65,41	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	303,65	-0,10	-0,03%
Soja Chicago	1.034,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.882,00	-39,00	-0,44%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,24	-0,43	-0,30%
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GBP/BRL	7,5002	-0,0119	-0,16%
CAD/BRL	4,0077	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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