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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,570
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,997
Índice Preço/Vendas	1,615	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,815
Retorno com dividendos	3,359	3,142
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,522
Serviços Financeiros	19,030	20,358
Saúde	8,400	13,887
Industriais	7,510	10,778
Utilidades	7,150	4,602
Serviços de Comunicação	7,030	7,779
Consumo Não-Cíclico	6,900	10,652
Consumo Cíclico	6,780	8,493
Imóveis	5,830	3,986
Materiais Básicos	5,400	4,608
Energia	3,830	6,282

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	111,01	+4,30%
Apple	US0378331005	3,12	209.28	+0.44%
Microsoft	US5949181045	3,06	391,85	+1,17%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	163.85	+1.47%
Amazon.com	US0231351067	1,74	188.99	+1.31%
J&J	US4781601046	1,30	154,58	-0,23%
Home Depot	US4370761029	1,27	357,58	-0,57%
IBM	US4592001014	1,20	232,41	+1,34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	403,5	-1,61%
Walmart	US9311421039	1,09	95,09	-0,78%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	227,59M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	241,77M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,53M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	157,73M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	111,15M	2,17	7,49	9,65

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