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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,983
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,013
Índice Preço/Vendas	1,615	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,813
Retorno com dividendos	3,359	3,092
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	8,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	13,323
Serviços Financeiros	19,030	19,449
Saúde	8,400	13,507
Industriais	7,510	11,006
Utilidades	7,150	4,537
Serviços de Comunicação	7,030	8,219
Consumo Não-Cíclico	6,900	10,985
Consumo Cíclico	6,780	8,449
Imóveis	5,830	3,923
Materiais Básicos	5,400	4,788
Energia	3,830	6,050

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	183,16	+0,60%
Apple	US0378331005	3,12	229.65	+1.09%
Microsoft	US5949181045	3,06	529,24	+1,43%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	204,16	+1,25%
Amazon.com	US0231351067	1,74	221,47	+0,08%
J&J	US4781601046	1,30	172,78	-0,60%
Home Depot	US4370761029	1,27	396,00	+2,19%
IBM	US4592001014	1,20	234,77	-0,65%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	321.6	+0.33%
Walmart	US9311421039	1,09	103,62	-0,30%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	252,48M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	255,63M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	187,51M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	168,5M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	118,49M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	140.605	-535	-0,38%
US 500	6.461,4	+15,6	+0,24%
US 30	44.596,5	+137,8	+0,31%
S&P 500 VIX	14,45	-0,28	-1,90%
Bitcoin Futuro	121.097,5	+397,5	+0,33%
Índice Dólar	97,592	-0,335	-0,34%

Petróleo Brent	66,15	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,15	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	319,42	+4,27	+1,35%
Soja Chicago	1.044,13	+11,13	+1,08%
Cacau NY	8.516,50	-276,50	-3,14%
Ouro	3.407,10	+8,10	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,93	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3870	-0,0020	-0,04%
EUR/BRL	6,3171	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1710	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	147,36	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,3162	+0,0437	+0,60%
CAD/BRL	3,9146	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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Guggenheim Variab.	16,700	+0,210	+1,27%
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GNS/Dólar	2,163	+0,105	+5,10%
Federated High Yi.	6,49	+0,02	+0,31%
MBPREV III MULTIM.	6,591	+0,003	+0,05%
Global X MSCI Chi.	33,79	+0,00	+0,00%
SPAC and New Issu.	24,73	+0,03	+0,12%