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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,590
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,977
Índice Preço/Vendas	1,615	1,339
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,741
Retorno com dividendos	3,359	3,108
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,597
Serviços Financeiros	19,030	19,944
Saúde	8,400	13,611
Industriais	7,510	10,835
Utilidades	7,150	4,621
Serviços de Comunicação	7,030	7,900
Consumo Não-Cíclico	6,900	11,139
Consumo Cíclico	6,780	8,415
Imóveis	5,830	3,976
Materiais Básicos	5,400	4,665
Energia	3,830	6,300

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	141,72	+1,24%
Apple	US0378331005	3,12	203,92	+1,64%
Microsoft	US5949181045	3,06	470,38	+0,58%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	174,92	+3,01%
Amazon.com	US0231351067	1,74	213,57	+2,72%
J&J	US4781601046	1,30	155,03	+0,89%
Home Depot	US4370761029	1,27	367,33	-0,53%
IBM	US4592001014	1,20	268.87	+0.75%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	490,4	+2,87%
Walmart	US9311421039	1,09	97,47	-0,50%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	245,95M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	256,44M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	196,59M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	170,62M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,51M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Guggenheim Variab.	15,640	+0,120	+0,77%
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Kutxabank Plus 9 .	6,948	-0,002	-0,03%
SEI Global Assets.	16,210	-0,010	-0,06%
Azimut Sustainabl.	5,370	+0,026	+0,49%
Sanlam Namibia Fl.	1,039	0,000	0,04%
Starmix Konservat.	135,650	-0,110	-0,08%