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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,441
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,998
Índice Preço/Vendas	1,615	1,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,808
Retorno com dividendos	3,359	3,115
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,953
Serviços Financeiros	19,030	19,709
Saúde	8,400	13,741
Industriais	7,510	11,163
Utilidades	7,150	4,580
Serviços de Comunicação	7,030	7,985
Consumo Não-Cíclico	6,900	10,286
Consumo Cíclico	6,780	8,503
Imóveis	5,830	4,017
Materiais Básicos	5,400	4,875
Energia	3,830	6,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	123,70	-4,10%
Apple	US0378331005	3,12	239.36	+0.46%
Microsoft	US5949181045	3,06	442.33	-1.09%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	197,18	+0,06%
Amazon.com	US0231351067	1,74	237.07	-0.45%
J&J	US4781601046	1,30	151,15	+0,51%
Home Depot	US4370761029	1,27	413,42	-1,29%
IBM	US4592001014	1,20	228,63	+1,32%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	607,7	-0,51%
Walmart	US9311421039	1,09	97,50	+0,22%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	274,39M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	238,34M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	257,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	162,78M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	123,71M	24,15	4,11	9,14

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Ibovespa Futuros	123.869	-76	-0,06%
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US 30	44.799,7	+86,4	+0,19%
S&P 500 VIX	16,56	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	106.262,5	+1.562,5	+1,49%
Índice Dólar	107,800	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	75,58	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	72,70	+0,08	+0,11%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
Soja Chicago	1.052,50	-7,25	-0,68%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
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Açúcar NY nº11	19,45	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
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Dólar/JPY	154,68	-0,49	-0,32%
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CAD/BRL	4,0598	-0,0006	-0,01%

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