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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,602
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,981
Índice Preço/Vendas	1,615	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,765
Retorno com dividendos	3,359	3,108
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,532
Serviços Financeiros	19,030	19,954
Saúde	8,400	13,641
Industriais	7,510	10,811
Utilidades	7,150	4,602
Serviços de Comunicação	7,030	7,922
Consumo Não-Cíclico	6,900	11,109
Consumo Cíclico	6,780	8,386
Imóveis	5,830	3,988
Materiais Básicos	5,400	4,658
Energia	3,830	6,473

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	135,40	+0,42%
Apple	US0378331005	3,12	211,26	-0,09%
Microsoft	US5949181045	3,06	454,27	+0,25%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	167,43	+1,23%
Amazon.com	US0231351067	1,74	205,59	+0,20%
J&J	US4781601046	1,30	151,33	+1,15%
Home Depot	US4370761029	1,27	380.78	+0.57%
IBM	US4592001014	1,20	266,76	+0,03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	426,6	-1,80%
Walmart	US9311421039	1,09	98,24	+1,96%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	245,16M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	259,67M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	198,36M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,68M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,98M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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