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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	14,178
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,031
Índice Preço/Vendas	1,615	1,363
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,878
Retorno com dividendos	3,359	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,043

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	13,358
Serviços Financeiros	19,030	19,476
Saúde	8,400	13,587
Industriais	7,510	10,937
Utilidades	7,150	4,328
Serviços de Comunicação	7,030	8,311
Consumo Não-Cíclico	6,900	10,914
Consumo Cíclico	6,780	8,609
Imóveis	5,830	3,853
Materiais Básicos	5,400	4,829
Energia	3,830	5,960

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	182,64	-0,32%
Apple	US0378331005	3,12	262,24	+3,94%
Microsoft	US5949181045	3,06	516,79	+0,63%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	257,02	+1,27%
Amazon.com	US0231351067	1,74	216,48	+1,61%
J&J	US4781601046	1,30	193,72	+0,26%
Home Depot	US4370761029	1,27	388.89	-0.77%
IBM	US4592001014	1,20	283.65	+0.84%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	358,4	-0,39%
Walmart	US9311421039	1,09	107.05	-0.63%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	259,11M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	259,09M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,45M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	166,52M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	120,98M	2,17	7,49	9,65

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US 30	46.693,9	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	18,69	+0,46	+2,52%
Bitcoin Futuro	107.850,0	-3.515,0	-3,16%
Índice Dólar	98,680	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	61,48	+0,47	+0,77%
Petróleo WTI	57,51	+0,49	+0,86%
Café Contrato C	405,68	-0,37	-0,09%
Soja Chicago	1.036,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	5.928,50	+29,50	+0,50%
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Açúcar NY nº11	15,64	-0,08	-0,51%

Dólar/BRL	5,3748	-0,0337	-0,62%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	151,91	+1,16	+0,77%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,1857	-0,0180	-0,25%
CAD/BRL	3,8243	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	29,75	+0,02	+0,07%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
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AXA World Funds .	87,840	-0,040	-0,05%
PortfolioMetrix B.	3,735	-0,071	-1,86%