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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	13,490
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	1,993
Índice Preço/Vendas	1,615	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,053	8,821
Retorno com dividendos	3,359	3,133
Crescimento de lucros em 5 anos	7,419	9,583

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,150	12,856
Serviços Financeiros	19,030	19,832
Saúde	8,400	13,714
Industriais	7,510	10,923
Utilidades	7,150	4,535
Serviços de Comunicação	7,030	7,767
Consumo Não-Cíclico	6,900	10,322
Consumo Cíclico	6,780	8,639
Imóveis	5,830	3,936
Materiais Básicos	5,400	4,683
Energia	3,830	6,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	106.83	-5.20%
Apple	US0378331005	3,12	225,75	-5,57%
Microsoft	US5949181045	3,06	381,19	-3,08%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	166.94	-4.90%
Amazon.com	US0231351067	1,74	192.78	-3.25%
J&J	US4781601046	1,30	169,10	+1,45%
Home Depot	US4370761029	1,27	381,64	+1,28%
IBM	US4592001014	1,20	264.79	+1.24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	542,9	-9,15%
Walmart	US9311421039	1,09	88,43	-3,59%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	258,73M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Variable Funds Series A	244,4M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	229,03M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	147,39M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	117,59M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	125.400	-1.300	-1,03%
US 500	5.655,5	-114,7	-1,99%
US 30	42.472,4	-329,1	-0,77%
S&P 500 VIX	26,46	+3,09	+13,22%
Bitcoin Futuro	80.140,0	-7.110,0	-8,15%
Índice Dólar	103,822	+0,010	+0,01%

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