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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,890	0,070
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,678	21,061
Índice Preço/Valor Contábil	3,989	4,009
Índice Preço/Vendas	2,647	2,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,110	14,109
Retorno com dividendos	1,403	1,526
Crescimento de lucros em 5 anos	12,664	10,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,100	29,256
Serviços Financeiros	14,630	14,850
Consumo Cíclico	11,740	10,314
Industriais	9,070	9,875
Saúde	8,890	11,500
Serviços de Comunicação	7,260	8,781
Consumo Não-Cíclico	5,010	6,040
Energia	3,630	3,659
Utilidades	3,380	2,617
Imóveis	3,100	2,215
Materiais Básicos	2,200	2,357

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,81	232.14	-0.18%
Microsoft	US5949181045	5,70	506,69	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	5,42	174,18	-3,32%
Amazon.com	US0231351067	3,66	229,00	-1,12%
Alphabet A	US02079K3059	2,66	212,91	+0,60%
Meta Platforms	US30303M1027	2,58	738,70	-1,65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,99	502,98	+0,62%
Broadcom	US11135F1012	1,60	297,39	-3,65%
Tesla	US88160R1014	1,46	333,87	-3,50%
JPMorgan	US46625H1005	1,40	301,42	+0,12%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	265,58M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,62M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,19M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,77M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	115,66M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	141.010	-413	-0,29%
Ibovespa Futuros	143.265	-885	-0,61%
US 500	6.471,6	+11,3	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.350,0	+575,0	+0,53%
Índice Dólar	97,650	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	68,14	+0,66	+0,98%
Petróleo WTI	64,68	+0,67	+1,05%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.547,37	+31,27	+0,89%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4457	+0,0158	+0,29%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,24	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3542	+0,0037	+0,27%
GBP/BRL	7,3738	+0,0384	+0,52%
CAD/BRL	3,9591	+0,0083	+0,21%

Petrobras PN	31,13	+0,03	+0,10%
Vale ON	55,20	-0,36	-0,65%
Casas Bahia ON	5,10	+0,80	+18,60%
Magazine Luiza ON	8,33	+0,14	+1,71%
IRB Brasil ON	47,53	-0,32	-0,67%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,66	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Daiwa Emerging Hi.	11.816,350	-1,650	-0,01%
BNP Call 372 EUR .	15,382	0,000	0,00%
Russell Investmen.	13,373	0,000	0,00%
AMOne Global 8 As.	17.321,000	-6,000	-0,03%
PIMCO Fixed Incom.	9,11	-0,01	-0,11%