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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	22,610	22,620	0,010
Título	28,120	28,120	0,000
Outros	110,250	111,510	1,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,042	20,381
Índice Preço/Valor Contábil	3,937	3,977
Índice Preço/Vendas	2,027	2,627
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,791	14,420
Retorno com dividendos	1,556	1,531
Crescimento de lucros em 5 anos	9,921	11,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,320	28,648
Industriais	15,220	9,662
Saúde	12,570	12,368
Serviços Financeiros	11,000	14,446
Consumo Cíclico	9,910	10,470
Serviços de Comunicação	4,600	8,380
Energia	2,530	3,843
Consumo Não-Cíclico	2,420	6,113
Materiais Básicos	0,980	2,409
Utilidades	0,460	2,793

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	411.57	-0.19%
Apple	US0378331005	1,73	229,45	-1,44%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	122,85	+3,54%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	190,93	-8,08%
Amazon.com	US0231351067	0,67	235,73	-2,62%
Broadcom	US11135F1012	0,54	232.30	+4.44%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	271,21M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	240,51M	4,93	-3,32	7,04
Guggenheim Variable Funds Series J	160,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,82M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	111,13M	19,73	8,91	8,11

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Ibovespa Futuros	125.715	+260	+0,21%
US 500	6.022,9	-14,9	-0,25%
US 30	44.561,1	+5,7	+0,01%
S&P 500 VIX	16,66	-0,55	-3,20%
Bitcoin Futuro	97.845,0	+785,0	+0,81%
Índice Dólar	107,330	-0,493	-0,46%

Petróleo Brent	74,71	-1,49	-1,96%
Petróleo WTI	71,21	-1,49	-2,05%
Café Contrato C	396,78	+13,43	+3,50%
Soja Chicago	1.059,63	-15,37	-1,43%
Cacau NY	10.536,50	-376,50	-3,45%
Ouro	2.887,09	+11,29	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,63	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,8040	+0,0500	+0,87%
EUR/BRL	6,0461	+0,0724	+1,21%
EUR/Dólar	1,0415	+0,0036	+0,35%
Dólar/JPY	152,27	-2,07	-1,34%
GBP/Dólar	1,2510	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	7,2633	+0,0805	+1,12%
CAD/BRL	4,0616	+0,0444	+1,11%

Petrobras PN	36,85	-0,28	-0,75%
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