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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,890	0,070
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,678	21,176
Índice Preço/Valor Contábil	3,989	4,020
Índice Preço/Vendas	2,647	2,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,110	14,155
Retorno com dividendos	1,403	1,515
Crescimento de lucros em 5 anos	12,664	10,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,100	29,463
Serviços Financeiros	14,630	14,812
Consumo Cíclico	11,740	10,329
Industriais	9,070	9,854
Saúde	8,890	11,390
Serviços de Comunicação	7,260	8,836
Consumo Não-Cíclico	5,010	5,959
Energia	3,630	3,646
Utilidades	3,380	2,616
Imóveis	3,100	2,194
Materiais Básicos	2,200	2,355

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,81	254.75	+3.77%
Microsoft	US5949181045	5,70	514,64	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	5,42	182,60	+3,35%
Amazon.com	US0231351067	3,66	228,27	-1,39%
Alphabet A	US02079K3059	2,66	252,73	-0,78%
Meta Platforms	US30303M1027	2,58	770.35	-0.96%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,99	493,43	+0,12%
Broadcom	US11135F1012	1,60	342,99	-0,39%
Tesla	US88160R1014	1,46	433,16	+1,66%
JPMorgan	US46625H1005	1,40	312,36	-0,77%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	262,08M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,79M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	171,79M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	122,13M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	117,23M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	145.258	-607	-0,42%
Ibovespa Futuros	146.460	-340	-0,23%
US 500	6.689,7	+25,3	+0,38%
US 30	46.392,3	+77,7	+0,17%
S&P 500 VIX	15,90	+0,45	+2,91%
Bitcoin Futuro	112.707,0	-2.863,0	-2,48%
Índice Dólar	96,987	-0,283	-0,29%

Petróleo Brent	66,46	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	62,17	-0,23	-0,37%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.010,88	-14,13	-1,38%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.780,45	+74,65	+2,01%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0098	+0,18%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1794	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	147,72	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3517	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,2103	+0,0356	+0,50%
CAD/BRL	3,8589	-0,0042	-0,11%

Petrobras PN	31,39	+0,33	+1,06%
Vale ON	58,14	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,72	-0,17	-3,48%
Magazine Luiza ON	10,92	-0,19	-1,71%
IRB Brasil ON	47,67	-1,30	-2,65%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,97	+0,62	+1,71%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim Variab.	56,100	+0,320	+0,57%
iShares Evolved U.	103,60	+0,25	+0,24%
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HAYPP	172,00	-3,40	-1,94%
ING Call 9674.34 .	2,740	0,000	0,00%
DPAM Global Strat.	147,030	+0,100	+0,07%
ProfitlichSchmidl.	173,450	+0,800	+0,46%
ALPHADATA	1.76	0.00	0.00%