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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,4M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,710	23,710	0,000
Título	27,480	27,480	0,000
Outros	105,650	106,850	1,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,388	20,440
Índice Preço/Valor Contábil	4,161	3,980
Índice Preço/Vendas	3,029	2,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,111	14,410
Retorno com dividendos	1,387	1,535
Crescimento de lucros em 5 anos	9,750	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,570	28,600
Industriais	15,860	9,570
Saúde	15,230	12,215
Serviços Financeiros	13,110	14,568
Consumo Cíclico	7,230	10,641
Serviços de Comunicação	5,990	8,633
Utilidades	0,680	2,716
Energia	0,300	3,796
Consumo Não-Cíclico	0,010	6,040

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	24,36	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,62	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12,03	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,56	-	-
Microsoft	US5949181045	1,66	393.31	-0.90%
Apple	US0378331005	1,45	239.07	+1.59%
NVIDIA	US67066G1040	1,39	112,69	+1,92%
Amazon.com	US0231351067	0,83	199,25	-0,72%
Alphabet C	US02079K1079	0,76	175.75	+0.88%
J&J	US4781601046	0,41	166.69	+0.52%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	258,73M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	229,03M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	147,39M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	117,59M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	112,45M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	126.677	+1.740	+1,39%
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US 30	42.507,5	-294,0	-0,69%
S&P 500 VIX	25,28	+1,91	+8,17%
Bitcoin Futuro	82.082,5	-5.167,5	-5,92%
Índice Dólar	103,962	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	70,31	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,97	-0,07	-0,10%
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Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
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Dólar/JPY	147,38	-0,65	-0,44%
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GBP/BRL	7,4964	+0,0191	+0,26%
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Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
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