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NAA Large Core Series (0P00003BS6)

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28/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,890	0,070
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,678	20,833
Índice Preço/Valor Contábil	3,989	4,085
Índice Preço/Vendas	2,647	2,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,110	14,406
Retorno com dividendos	1,403	1,471
Crescimento de lucros em 5 anos	12,664	10,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,100	30,075
Serviços Financeiros	14,630	14,481
Consumo Cíclico	11,740	10,359
Industriais	9,070	9,659
Saúde	8,890	11,408
Serviços de Comunicação	7,260	9,171
Consumo Não-Cíclico	5,010	5,687
Energia	3,630	3,551
Utilidades	3,380	2,613
Imóveis	3,100	2,116
Materiais Básicos	2,200	2,313

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,81	286,19	+1,09%
Microsoft	US5949181045	5,70	490,00	+0,67%
NVIDIA	US67066G1040	5,42	181,46	+0,86%
Amazon.com	US0231351067	3,66	234,42	+0,23%
Alphabet A	US02079K3059	2,66	315,81	+0,29%
Meta Platforms	US30303M1027	2,58	647,10	+0,97%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,99	506,65	-0,37%
Broadcom	US11135F1012	1,60	381,57	-1,17%
Tesla	US88160R1014	1,46	429,24	-0,21%
JPMorgan	US46625H1005	1,40	307,88	-0,34%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	259,95M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	194,33M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	164,67M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	122,94M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	118,4M	2,49	6,45	8,01

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US 30	47.600,6	+126,1	+0,27%
S&P 500 VIX	16,59	-0,65	-3,77%
Bitcoin Futuro	93.412,0	+1.507,0	+1,64%
Índice Dólar	99,105	-0,191	-0,19%

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Açúcar NY nº11	14,97	+0,21	+1,42%

Dólar/BRL	5,3279	-0,0296	-0,55%
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EUR/Dólar	1,1646	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	155,64	-0,23	-0,15%
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Petrobras PN	32,07	+0,22	+0,69%
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Casas Bahia ON	3,36	0,00	0,00%
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Weg ON	45,61	+0,43	+0,95%

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Innovator Interna.	32,01	+0,06	+0,19%
Oasis Crescent In.	2,124	-0,015	-0,71%
Kotak Balance - R.	63,365	-0,089	-0,14%