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NAA Large Core Series (0P00003BS6)

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07/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,3M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,890	0,070
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,678	20,937
Índice Preço/Valor Contábil	3,989	4,059
Índice Preço/Vendas	2,647	2,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,110	14,280
Retorno com dividendos	1,403	1,487
Crescimento de lucros em 5 anos	12,664	10,717

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,100	29,762
Serviços Financeiros	14,630	14,653
Consumo Cíclico	11,740	10,381
Industriais	9,070	9,710
Saúde	8,890	11,385
Serviços de Comunicação	7,260	9,112
Consumo Não-Cíclico	5,010	5,754
Energia	3,630	3,595
Utilidades	3,380	2,608
Imóveis	3,100	2,152
Materiais Básicos	2,200	2,363

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,81	268,47	-0,48%
Microsoft	US5949181045	5,70	496,82	-0,06%
NVIDIA	US67066G1040	5,42	188,15	+0,04%
Amazon.com	US0231351067	3,66	244,41	+0,56%
Alphabet A	US02079K3059	2,66	278,83	-2,08%
Meta Platforms	US30303M1027	2,58	621,71	+0,45%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,99	499,06	+1,20%
Broadcom	US11135F1012	1,60	349,43	-1,73%
Tesla	US88160R1014	1,46	429,52	-3,68%
JPMorgan	US46625H1005	1,40	314,21	+0,25%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	256,51M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	193M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	163,38M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	121,12M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	115M	2,49	6,45	8,01

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US 30	47.079,0	+91,9	+0,20%
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Bitcoin Futuro	106.435,0	+2.345,0	+2,25%
Índice Dólar	99,470	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	64,19	+0,56	+0,88%
Petróleo WTI	60,34	+0,59	+0,99%
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Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1564	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	153,96	+0,53	+0,35%
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Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
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Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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Manulife S2 Ideal.	48,367	-0,202	-0,42%