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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,710	23,710	0,000
Título	27,480	27,480	0,000
Outros	105,650	106,850	1,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,388	20,009
Índice Preço/Valor Contábil	4,161	3,879
Índice Preço/Vendas	3,029	2,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,111	13,731
Retorno com dividendos	1,387	1,573
Crescimento de lucros em 5 anos	9,750	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,570	27,721
Industriais	15,860	9,594
Saúde	15,230	12,657
Serviços Financeiros	13,110	15,010
Consumo Cíclico	7,230	10,355
Serviços de Comunicação	5,990	8,432
Utilidades	0,680	2,793
Energia	0,300	3,959
Consumo Não-Cíclico	0,010	6,303

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	24,36	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,62	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12,03	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,56	-	-
Microsoft	US5949181045	1,66	454,27	+0,25%
Apple	US0378331005	1,45	211,26	-0,09%
NVIDIA	US67066G1040	1,39	135,40	+0,42%
Amazon.com	US0231351067	0,83	205,59	+0,20%
Alphabet C	US02079K1079	0,76	167,43	+1,23%
J&J	US4781601046	0,41	151,33	+1,15%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	259,67M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	198,36M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	172,68M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,98M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	110,89M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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