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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nossos dados do Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,710	23,710	0,000
Título	27,480	27,480	0,000
Outros	105,650	106,850	1,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,388	20,274
Índice Preço/Valor Contábil	4,161	3,932
Índice Preço/Vendas	3,029	2,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,111	13,955
Retorno com dividendos	1,387	1,553
Crescimento de lucros em 5 anos	9,750	11,118

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,570	27,982
Industriais	15,860	9,569
Saúde	15,230	12,499
Serviços Financeiros	13,110	14,971
Consumo Cíclico	7,230	10,456
Serviços de Comunicação	5,990	8,506
Utilidades	0,680	2,740
Energia	0,300	3,887
Consumo Não-Cíclico	0,010	6,240

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	24,36	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,62	-	-
Guggenheim Strategy II	-	12,03	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,56	-	-
Microsoft	US5949181045	1,66	391,85	+1,17%
Apple	US0378331005	1,45	209.28	+0.44%
NVIDIA	US67066G1040	1,39	111,01	+4,30%
Amazon.com	US0231351067	0,83	188,99	+1,31%
Alphabet C	US02079K1079	0,76	163.85	+1.47%
J&J	US4781601046	0,41	154,58	-0,23%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	241,77M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,53M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	157,73M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	111,15M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	106,73M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Penghua CSI New E.	0,998	-0,040	-3,85%
Fidelity Advisor .	9,05	0,00	0,00%
Vanguard Interm-T.	13,28	+0,04	+0,30%
OA Frontier PS-Va.	4,996	+0,049	+1,00%