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Guinness Asian Equity Income C Eur Accumulation (0P00011R8V)

Irlanda

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23,778 +0,029 +0,12%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDM52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation (0P00011R8V). Nossos dados do Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,260	0,000
Ações	99,740	99,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,464	12,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,221	1,540
Índice Preço/Vendas	1,443	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,429	7,151
Retorno com dividendos	5,252	4,209
Crescimento de lucros em 5 anos	5,772	8,742

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,120	28,839
Tecnologia	19,790	21,659
Consumo Cíclico	15,910	9,051
Imóveis	10,690	5,355
Consumo Não-Cíclico	5,540	6,756
Saúde	4,510	3,367
Serviços de Comunicação	3,290	11,879
Industriais	2,640	8,053
Utilidades	2,530	2,924

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,75	50,25	-0,50%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,56	7,280	-0,27%
Ping An	CNE1000003X6	3,49	45,70	-0,65%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,42	5,880	-0,34%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	45,12	+0,22%
NetEase	US64110W1027	3,28	127,02	-1,25%
BOC HK	HK2388011192	3,26	34,20	+1,63%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,14	4.100	+0,49%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,95	28,66	-5,10%
Zhejiang Supor A	CNE000001KS5	2,93	55,28	-0,36%

Principais fundos de ações por Guinness Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BDGV0290	7,06B	19,54	8,55	10,19
Guinness Global Equity Income ClasA	7,06B	-1,72	8,95	9,22
Guinness Global Equity Income ClasD	7,06B	-1,72	8,94	9,22
IE00BGHQF631	7,06B	-1,96	7,86	8,11
IE00B66B5L40	7,06B	-2,66	8,46	8,50

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Guinness Asian Eq.	23,778	+0,029	+0,12%
UBS International.	11,460	+0,030	+0,26%
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ALFM Money Market.	145,150	+0,040	+0,03%
BRADESCO PRIVATE .	3,769	+0,002	+0,05%
CNY/UAH	5,7621	-0,0107	-0,19%
Mazi Capital Prim.	3,383	-0,001	-0,04%