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Guinness Asian Equity Income C Eur Accumulation (0P00011R8V)

Irlanda

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24,309 -0,078 -0,32%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDM52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation (0P00011R8V). Nossos dados do Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,260	0,000
Ações	99,740	99,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,464	12,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,221	1,548
Índice Preço/Vendas	1,443	1,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,429	7,170
Retorno com dividendos	5,252	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	5,772	8,385

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,120	28,888
Tecnologia	19,790	21,590
Consumo Cíclico	15,910	8,942
Imóveis	10,690	5,434
Consumo Não-Cíclico	5,540	6,703
Saúde	4,510	3,304
Serviços de Comunicação	3,290	11,958
Industriais	2,640	8,154
Utilidades	2,530	2,949

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,75	55,15	-2,39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,56	8,030	-1,11%
Ping An	CNE1000003X6	3,49	50.40	-1.27%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,42	6,320	-2,02%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	44,86	+0,99%
NetEase	US64110W1027	3,28	132.65	-0.20%
BOC HK	HK2388011192	3,26	36,15	-0,82%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,14	3.830	+1,86%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,95	27,92	-0,29%
Zhejiang Supor A	CNE000001KS5	2,93	52,30	+0,67%

Principais fundos de ações por Guinness Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BDGV0290	7,05B	19,54	8,55	10,19
IE00B66B5L40	7,05B	-2,49	8,53	8,52
Guinness Global Equity Income ClasA	7,05B	-1,72	8,95	9,22
Guinness Global Equity Income ClasD	7,05B	-1,72	8,94	9,22
IE00BGHQF631	7,05B	-1,96	7,86	8,11

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
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