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Guinness Asian Equity Income C Eur Accumulation (0P00011R8V)

Irlanda

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23,580 -0,110 -0,48%

06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQDM52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation (0P00011R8V). Nossos dados do Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	2,530	0,000
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,510	12,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,259	1,542
Índice Preço/Vendas	1,498	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,634	7,121
Retorno com dividendos	4,703	4,233
Crescimento de lucros em 5 anos	5,938	10,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,500	27,813
Tecnologia	22,990	24,092
Consumo Cíclico	16,300	8,130
Imóveis	9,620	4,790
Consumo Não-Cíclico	5,450	6,746
Saúde	4,540	3,707
Serviços de Comunicação	3,250	11,535
Utilidades	2,850	2,886
Industriais	2,510	8,019

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,36	47.65	+1.38%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,29	1.005,00	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	3,17	48,50	+0,41%
NetEase	US64110W1027	3,16	102,78	+0,77%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,16	6.760	-1.02%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,15	5.610	-0.88%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,10	45,98	+0,04%
Broadcom	US11135F1012	2,97	194,96	+8,64%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,96	1.492,35	-0,74%
Qualcomm	US7475251036	2,90	161,22	+3,32%

Principais fundos de ações por Guinness Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BGHQF631	6,76B	2,58	9,99	9,27
IE00B66B5L40	6,76B	3,20	11,01	9,26
IE00BDGV0290	6,76B	19,54	8,55	10,19
Guinness Global Equity Income ClasA	6,76B	20,14	9,09	10,76
Guinness Global Equity Income ClasD	6,76B	20,14	9,09	10,77

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US 30	42.551,5	-250,0	-0,58%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	82.175,0	-5.075,0	-5,82%
Índice Dólar	103,810	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
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Dólar/JPY	147,80	-0,23	-0,16%
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GBP/BRL	7,4684	-0,0089	-0,12%
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