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Guotai Cni Health Care Idx(lof)a (160219)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 755,1M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160219

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai CNI Health Care Index Classified Fund (160219). Nossos dados do Guotai CNI Health Care Index Classified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,530	4,530
Ações	93,390	93,390
Título	2,310	2,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,181	22,347
Índice Preço/Valor Contábil	2,682	2,714
Índice Preço/Vendas	2,771	3,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,491	16,400
Retorno com dividendos	2,656	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	6,630	6,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	99,130	97,797
Consumo Cíclico	0,800	0,671
Tecnologia	0,030	0,380
Industriais	0,020	0,563
Materiais Básicos	0,010	0,472

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	9,59	51,95	-0,25%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	7,08	226,64	-0,38%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6,19	65,83	+0,23%
Zhangzhou Pientzehuang	CNE000001F21	3,39	200,48	-0,16%
Aier Eye Hospital Group	CNE100000GR6	2,97	12,40	+0,16%
Shanghai United Imaging Healthcare	CNE100005PN5	2,64	128,20	-0,68%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	2,31	55,88	-0,80%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,86	-	-
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	1,80	35,82	+2,40%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	1,75	21,27	+0,19%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,74B	-2,50	-8,30	8,07
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,17B	2,14	-8,83	6,60
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,17B	2,32	-8,37	6,85
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,04B	0,79	20,88	18,12
Guotai Valuation Advantage Separate	1,88B	16,28	2,50	3,83

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Mergence CPI + 4%.	1,503	+0,004	+0,25%
Belfius Equities .	5.147,140	-11,930	-0,23%
Fidelity Funds - .	21,070	+0,170	+0,81%
BNP PARIBAS SMALL.	343,003	+4,146	+1,22%