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Guotai Cni Health Care Idx(lof)a (160219)

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30/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 801,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160219

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai CNI Health Care Index Classified Fund (160219). Nossos dados do Guotai CNI Health Care Index Classified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	6,580	0,000
Ações	93,570	93,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,960	23,153
Índice Preço/Valor Contábil	3,016	2,997
Índice Preço/Vendas	2,732	3,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,904	14,779
Retorno com dividendos	2,009	1,816
Crescimento de lucros em 5 anos	19,813	19,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	98,820	97,143
Consumo Cíclico	0,700	0,593
Materiais Básicos	0,310	0,575
Tecnologia	0,140	0,618
Industriais	0,030	0,624

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	8,24	38,46	-1,99%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	6,93	291,89	-0,89%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6,75	39,19	-0,36%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	3,13	28,05	-0,36%
Zhangzhou Pientzehuang	CNE000001F21	3,13	207,17	-1,86%
Aier Eye Hospital Group	CNE100000GR6	3,07	10,33	-1,43%
Shanghai United Imaging Healthcare	CNE100005PN5	2,52	109,70	-1,29%
Changchun High A	CNE0000007J8	1,99	91,77	-1,42%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	1,73	51,19	+0,02%
Walvax BioTech	CNE100000WN2	1,73	11,39	+0,09%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,39B	-1,83	-15,35	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,41B	-7,07	-10,47	13,97
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-6,90	-10,02	14,22
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	10,46	13,83	18,58
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	6,08	-0,58	13,58

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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