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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund A (000362)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000362

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A (000362). Nossos dados do Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,340	6,340
Ações	87,890	87,890
Título	3,890	3,890
Outros	1,880	1,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,138	19,382
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	2,277
Índice Preço/Vendas	1,095	1,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,801	11,705
Retorno com dividendos	2,718	2,258
Crescimento de lucros em 5 anos	14,252	15,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,380	25,114
Materiais Básicos	24,700	13,451
Consumo Cíclico	19,830	14,613
Tecnologia	14,690	27,147
Imóveis	4,890	2,562
Saúde	3,280	9,775
Consumo Não-Cíclico	1,180	5,756
Energia	1,060	3,156

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Changzhou Fusion New Material	CNE100005VB8	8,76	53,31	+4,22%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	8,06	15,69	+1,16%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6,46	22,08	+0,18%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5,86	24,03	+4,98%
Shandong Linuo Technical Glass	CNE100004YW1	5,60	25,26	+1,65%
Jiangxi Black Cat Carbon Black	CNE000001NQ3	5,17	11,76	+4,44%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,30	5,06	+5,20%
Fujian Longking	CNE0000016G5	4,22	12,49	+0,56%
Jiangsu Zhenjiang New Energy A	CNE100002TW5	4,15	27,95	+0,04%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,89	-	-

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,47B	-6,03	-10,00	9,59
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,17B	15,89	-5,68	8,54
Guotai Valuation Advantage Separate	2,12B	30,15	0,36	7,87
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,12B	8,97	22,69	18,83
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,74B	8,89	-12,18	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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