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Guotai Nongyi Flex-cnfgrtn Balance A (000526)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A (000526). Nossos dados do Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,830	0,830
Ações	39,180	39,180
Título	38,060	38,060
Conversíveis	3,530	3,530
Outros	18,400	18,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,107	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	2,209
Índice Preço/Vendas	1,364	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,297	33,405
Retorno com dividendos	6,188	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,713	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,160	18,810
Consumo Cíclico	21,040	11,898
Materiais Básicos	15,290	11,932
Industriais	14,430	19,992
Utilidades	11,610	6,262
Consumo Não-Cíclico	4,620	10,133
Tecnologia	2,560	20,957
Serviços de Comunicação	2,300	5,560
Saúde	1,000	8,575

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	18,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	5,68	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,31	-	-
SUZHOU ORIZA YUANHE HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2024 1	-	5,31	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	4,41	16,40	+0,68%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	3,62	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,55	18,51	-0,75%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,08	10,99	-0,45%
Huangshan Novel A	CNE000001JZ2	1,90	11,23	-0,80%
MeiHua Holdings	CNE000000HP9	1,86	10,82	-0,73%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,47B	-3,23	-8,37	11,85
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,17B	40,56	3,59	11,18
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,17B	41,04	4,11	11,44
Guotai Valuation Advantage Separate	2,12B	71,67	13,24	11,92
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,12B	14,93	30,05	19,95

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.660,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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EUR/BRL	6,2920	-0,0098	-0,16%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0010	+0,09%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Guotai Nongyi Fle.	1,460	-0,011	-0,75%
Roundhill Alerian.	26,88	+0,00	+0,00%
LM Australia Bond.	13.094,000	+18,000	+0,14%
Finint Bond B	1.024.103	+1.995	+0,20%
BOC Strategic Eme.	3,564	-0,079	-2,17%
First State India.	183,551	+0,318	+0,17%
GAL/Dólar	0,565	-0,057	-9,16%
IBDRY	79,21	+0,67	+0,85%