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Guotai Nongyi Flex-cnfgrtn Balance A (000526)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 55,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Ações
Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A 1,340 +0,001 +0,07%

Holdings 000526

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A (000526). Nossos dados do Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 15,900 15,900 0,000
Ações 17,520 17,520 0,000
Título 38,390 38,390 0,000
Conversíveis 1,260 1,260 0,000
Outros 26,940 26,940 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 10,168 18,329
Índice Preço/Valor Contábil 1,451 2,222
Índice Preço/Vendas 1,075 1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,144 12,092
Retorno com dividendos 4,353 2,537
Crescimento de lucros em 5 anos 9,196 16,690

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 29,350 14,665
Materiais Básicos 18,150 13,114
Tecnologia 13,420 24,762
Utilidades 12,300 5,580
Industriais 11,810 21,665
Serviços Financeiros 11,540 14,373
Consumo Não-Cíclico 3,430 10,977

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 1 - 19,24 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3 - 9,72 - -
TREASURY COUPON BOND 2024 11 - 9,43 - -
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. BOND 2021 1 - 7,66 - -
  Luxshare Precision A CNE100000TP3 1,34 42,22 -1,77%
  Bank of Chengdu CNE100002SN6 1,14 15,40 -0,06%
  Midea Group A CNE100001QQ5 1,13 71,42 -1,83%
  Wenergy A CNE000000DF9 1,03 7,80 +2,23%
  Zhejiang Zheneng Electric CNE100001SP3 0,80 5,87 +2,09%
  Bank of Nanjing CNE100000627 0,78 10,25 +0,69%

Principais fundos de ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Guotai CNI Food Indus Index Fd 4,38B 3,70 -8,53 -
  Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII 2,26B 17,48 12,90 18,45
  Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C 2,36B -5,02 -13,01 12,82
  Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B 2,36B -4,68 -12,58 13,08
  Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit 1,61B 11,82 -0,93 12,66
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