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07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140633035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 140633035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Fondo de Fondos FI (140633035). Nossos dados do GVC Gaesco Fondo de Fondos FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,33	4,55	2,22
Ações	85,97	85,97	0,00
Título	0,43	0,43	0,00
Outros	11,28	11,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,89	18,89
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	3,09
Índice Preço/Vendas	1,10	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,81	12,23
Retorno com dividendos	2,89	2,01
Crescimento de lucros em 5 anos	9,94	9,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,45	10,33
Industriais	17,83	12,10
Tecnologia	17,45	24,58
Serviços Financeiros	15,00	16,90
Saúde	7,80	12,03
Serviços de Comunicação	7,60	8,24
Consumo Não-Cíclico	4,68	7,20
Materiais Básicos	4,59	3,93
Energia	2,23	3,30
Imóveis	2,20	2,80
Utilidades	2,19	2,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MGI Global Equity A10 0.2000 USD Acc	IE00BKBDS256	11,67	-	-
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	9,92	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY	IE00B3VTL690	9,06	-	-
Nomura Japan Small Cap Equity F JPY Acc	IE00BJCW7L63	8,24	-	-
LO Funds TargetNetZero Europe Eq EUR IA	LU1581407563	7,97	-	-
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	7,96	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	7,64	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	4,49	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	4,48	-	-
Edmond de Rothschild Fund US Value I USD	LU1103304215	4,10	333,710	-0,20%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	83,4M	13,05	12,64	5,07
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	49,43M	4,76	13,16	3,24
ES0157638018	29,66M	5,81	14,86	4,78
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	819,59K	5,39	14,09	-
Im 93 Renta FI	563,68K	2,90	5,61	1,41

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.746,9	+11,8	+0,18%
US 30	46.432,5	+74,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.290,0	+455,0	+0,37%
Índice Dólar	99,115	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	65,33	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	61,64	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.023,38	+1,63	+0,16%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	4.006,67	+34,07	+0,86%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1569	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	153,00	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3304	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1551	+0,0141	+0,20%
CAD/BRL	3,8312	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GVC Gaesco Fondo .	21,21	-0,03	-0,16%
US Treasury Note .	99,989	+0,004	+0,00%
ABGOY	0,02	0,00	0,00%
Franklin Global C.	34,660	+0,370	+1,08%
SAP	33,53	+0,03	+0,09%
Sanlam Investment.	119,426	+0,218	+0,18%
6563	605,0	0,0	0,00%
VSTD	1,390	-0,060	-4,14%