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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140642036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000DS5). Nossos dados do GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	7,240	3,290
Título	96,050	96,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,664	33,846
Não alocado	0,336	32,239

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	12,31	99,24	+0,01%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	12,31	86,740	-0,10%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	12,31	87,370	-0,16%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	12,31	95,530	-0,54%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	12,31	101,770	0,00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	12,31	102,490	-0,33%
France (Republic Of) 2.521%	FR0128690726	7,18	-	-
France (Republic Of) 2.318%	FR0128838481	5,76	-	-
France (Republic Of) 1.903%	FR0128984004	5,69	-	-
France (Republic Of) 2.502%	FR0128690700	3,61	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	198,65M	1,12	2,31	0,54
ES0157639008	114,92M	1,98	4,48	-
ES0157639016	26,79M	2,31	5,16	-
ES0157641004	19,36M	2,53	-	-
ES0157641012	542,72K	2,61	-	-

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Petróleo WTI	63,62	-0,26	-0,41%
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EUR/Dólar	1,1653	-0,0011	-0,09%
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