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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 19,610 | 19,610 | 0,000 |
Título | 80,390 | 80,390 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 80,394 | 32,639 |
Não alocado | 19,606 | 32,142 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 28,15 | 92,550 | -0,15% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 14,07 | 96,77 | -0,39% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 14,07 | 86,550 | -0,02% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 14,07 | 100,544 | -0,15% | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0000012H33 | 14,07 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 10,02 | 97,37 | -0,20% | |
Cc:bnp España | - | 5,51 | - | - | |
Cash & Cash Equivalents: | - | 0,03 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco Constantfons FI | 174,17M | 2,14 | 1,44 | 0,34 | ||
ES0157639008 | 107,5M | 3,82 | -0,02 | - | ||
ES0157639016 | 107,5M | 4,27 | 0,64 | - | ||
ES0157640006 | 16,95M | 2,89 | - | - | ||
ES0157640014 | 16,95M | 2,99 | - | - |
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