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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140642036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000DS5). Nossos dados do GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,310	14,310	0,000
Título	85,690	85,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,973	35,172
Não alocado	3,027	33,662

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	22,78	98,25	0,00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	17,50	87,230	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	17,50	101,390	-0,35%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	17,50	101,100	+0,04%
France (Republic Of) 3.571%	FR0128537182	6,03	-	-
France (Republic Of) 3.294%	FR0128537208	5,25	-	-
France (Republic Of) 2.502%	FR0128690700	3,72	-	-
France (Republic Of) 2.387%	FR0128537240	3,71	-	-
France (Republic Of) 2.921%	FR0128537216	3,00	-	-
Cc:bnp España	-	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	198,65M	0,88	2,20	0,52
ES0157639008	109,58M	1,46	3,21	-
ES0157639016	26,14M	1,73	3,88	-
ES0157641004	20,54M	1,95	-	-
ES0157641012	20,54M	2,01	-	-

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