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Harmonicus Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017JO1)

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07/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRVHRMCTF008

S/N: 14.843.607/0001-48

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017JO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HARMONICUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P00017JO1). Nossos dados do HARMONICUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,870	16,650	7,780
Ações	2,140	3,920	1,780
Título	74,060	74,220	0,160
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	14,900	16,660	1,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,027	9,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,291	1,329
Índice Preço/Vendas	0,450	1,159
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,863	7,063
Retorno com dividendos	4,087	6,982
Crescimento de lucros em 5 anos	10,864	12,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	38,820	95,854
Consumo Não-Cíclico	25,480	29,375
Serviços Financeiros	20,260	2,518
Consumo Cíclico	19,340	5,598
Industriais	3,430	-52,633
Saúde	2,230	-24,800
Serviços de Comunicação	-0,010	2,072
Imóveis	-1,100	-71,112
Tecnologia	-1,640	2,972
Utilidades	-2,990	-16,271
Energia	-3,820	138,714

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	18,28	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	17,72	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	12,36	4.110,540	+0,47%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	10,67	16.084,000	+0,05%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	4,96	-	-
Julius Vic Absolute Vertex FIC FIM CPriv	-	4,88	-	-
JGP Corp Plus Feeder III FIC FIM C Priv	-	4,88	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4,82	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	3,65	4.078,040	+2,10%
BRASIL R VENTURES FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INVEST	BR01VRCTF008	3,05	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	807,28M	3,16	12,37	8,95
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	245,9M	1,90	10,29	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	217,91M	4,41	7,89	6,12
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	178,26M	-1,46	11,97	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	108,22M	3,90	10,97	9,41

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Roundhill Humanoi.	26,17	+0,18	+0,69%
Optimum BCI World.	1,625	+0,004	+0,25%
Nomura Emerging S.	7.573,540	-0,460	-0,01%
JHS	11,46	0,00	0,00%
Premier Multi-Ass.	1,66	-0,00	-0,18%