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Harvest Annual Interval Strategic Bond Fund (0P0000Z2BL)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z2BL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z2BL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harvest Annual Interval Strategic Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.08.2025	1,009	1,009	1,009	1,009	0,07%
08.08.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,44%
01.08.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	-0,10%
25.07.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,13%
18.07.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,12%
11.07.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-1,04%
04.07.2025	1,013	1,013	1,013	1,013	0,18%
30.06.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,00%
27.06.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,28%
20.06.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,05%
13.06.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,00%
06.06.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,24%
30.05.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
23.05.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,07%
16.05.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	-0,08%
09.05.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,18%
30.04.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,13%
25.04.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	0,00%
18.04.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,40%
11.04.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,00%

Alta: 1,013

Baixa: 1,002

Diferença: 0,011

Média: 1,006

Var%: 0,258

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