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Harvest Annual Interval Strategic Bond Fund (0P0000Z2BL)

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1,009 +0,001 +0,07%

15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z2BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Annual Interval Strategic Bond Fund (0P0000Z2BL). Nossos dados do Harvest Annual Interval Strategic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,810	0,810
Título	24,480	24,480
Conversíveis	10,680	10,680
Outros	64,030	64,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,490	18,470
Índice Preço/Valor Contábil	2,959	2,913
Índice Preço/Vendas	2,129	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,536	19,313
Retorno com dividendos	1,443	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,087	33,533
Não alocado	0,815	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	6,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	4,97	-	-
XIAMEN ANJU HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2023 2 TYPE 2	-	3,38	-	-
HUAIHUA CITY CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	3,34	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,55	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,71	-	-
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD. BOND	-	0,48	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,43B	0,74	1,59	2,50
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,43B	0,75	1,61	-
Harvest Money Market A	65,07B	0,77	1,69	2,41
Harvest Money Market B	65,07B	0,91	1,94	2,66
Harvest Money Market E	65,07B	0,77	1,70	-

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US 30	44.945,5	-0,6	0,00%
S&P 500 VIX	15,62	+0,53	+3,51%
Bitcoin Futuro	115.442,5	-2.195,0	-1,87%
Índice Dólar	97,885	+0,173	+0,18%

Petróleo Brent	66,10	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	62,32	+0,34	+0,55%
Café Contrato C	327,68	-6,52	-1,95%
Soja Chicago	1.038,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	8.415,00	+137,00	+1,65%
Ouro	3.393,00	+10,40	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4070	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3131	-0,0049	-0,08%
EUR/Dólar	1,1675	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,58	+0,38	+0,26%
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GBP/BRL	7,3211	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	3,9218	+0,0136	+0,35%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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