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Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,42M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012P62 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012P62. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harvest Hedged Interval Open Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.03.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,00%
27.03.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,00%
26.03.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	-0,18%
25.03.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,09%
24.03.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,18%
21.03.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,00%
20.03.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	-0,09%
19.03.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,09%
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17.03.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	-0,18%
14.03.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,00%
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07.03.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,18%
06.03.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,27%
05.03.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,18%
04.03.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	-0,36%
03.03.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,45%

Alta: 1,114

Baixa: 1,104

Diferença: 0,010

Média: 1,108

Var%: -0,271

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Daiwa iFreeNEXT I.	14.468,000	+83,000	+0,58%
Dynamic Aurion To.	6,803	+0,017	+0,25%
Sands Capital US .	44,940	-1,030	-2,24%
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