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Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

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1,098 -0,003 -0,27%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012P62

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Hedged Interval Open Fund (0P00012P62). Nossos dados do Harvest Hedged Interval Open Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,040	48,040
Ações	47,040	47,040
Conversíveis	0,650	0,650
Outros	4,260	4,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,078	12,878
Índice Preço/Valor Contábil	1,784	1,442
Índice Preço/Vendas	1,434	1,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,973	7,214
Retorno com dividendos	3,089	3,518
Crescimento de lucros em 5 anos	8,919	9,699

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,270	15,436
Tecnologia	23,560	16,271
Serviços Financeiros	17,420	24,774
Materiais Básicos	12,480	10,325
Consumo Não-Cíclico	5,410	7,937
Saúde	4,950	6,554
Consumo Cíclico	4,710	7,335
Imóveis	2,750	3,226
Energia	2,160	3,516
Utilidades	1,160	3,195
Serviços de Comunicação	1,130	2,956

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	1,77	368,49	+0,44%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1,20	62,45	+6,48%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,11	1.467,97	+0,00%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	0,99	34,89	-0,40%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,81	28,31	-0,14%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,64	25,02	+2,46%
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0,64	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,62	55,10	-0,33%
China Life Insurance A	CNE000001Q93	0,57	38,26	-1,14%
East Money Information	CNE100000MD4	0,57	26,55	-1,19%

Outros principais fundos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		79,62M	1,38	-0,19	1,82

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Ibovespa	145.865	+366	+0,25%
Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Prudential Jennis.	48,92	+0,34	+0,70%
Prudential Balanc.	10,621	+0,008	+0,07%
PRTm	5,98	+0,33	+5,84%
Great-West Multi-.	11,57	+0,10	+0,87%
ChinaAMC MSCI Eur.	17,65	+0,01	+0,06%