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Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

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1,097 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,96M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012P62

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Hedged Interval Open Fund (0P00012P62). Nossos dados do Harvest Hedged Interval Open Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,120	51,120
Ações	42,850	42,850
Conversíveis	0,580	0,580
Outros	5,450	5,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,944	11,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,540	1,479
Índice Preço/Vendas	0,965	1,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,408	7,460
Retorno com dividendos	3,039	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	9,131	10,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,080	16,032
Serviços Financeiros	19,140	25,567
Tecnologia	15,590	14,114
Materiais Básicos	9,940	8,591
Consumo Não-Cíclico	9,860	9,981
Consumo Cíclico	5,360	7,248
Utilidades	5,030	3,895
Energia	4,310	3,636
Saúde	3,270	6,315
Imóveis	2,240	2,630
Serviços de Comunicação	1,190	3,262

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,79	1.506,39	-0,50%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,78	248,88	-1,04%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,06	15,13	+0,33%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0,98	50,00	+0,81%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,85	18,14	+1,45%
Xiamen C&D	CNE000000WL7	0,77	10,05	+0,80%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	0,76	60,80	-0,88%
Ninebot Ltd Class A	-	0,75	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	0,62	19,27	+0,68%
Xinxiang Richful Lube	CNE100004983	0,61	59,32	-0,97%

Outros principais fundos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		82,74M	0,80	-0,50	2,30

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Pacific Funds Por.	10,08	+0,01	+0,10%
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Foord Flexible Fu.	46,446	+0,042	+0,09%
JPMorgan SmartRet.	18,920	+0,010	+0,05%
SBER 7.2 19-May-2.	99,98	-0,00	0,00%
Austria 100Y	2,257	0,000	0,00%