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Harvest Optimized Dividend A (070032)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Optimized Dividend (070032). Nossos dados do Harvest Optimized Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,000	20,000
Ações	79,350	79,350
Título	0,600	0,600
Conversíveis	0,090	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,801	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,886	2,569
Índice Preço/Vendas	1,391	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,927	10,231
Retorno com dividendos	3,067	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	11,279	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	38,280	11,188
Consumo Cíclico	17,580	9,794
Imóveis	15,560	3,463
Tecnologia	9,900	27,316
Saúde	7,700	14,470
Industriais	6,190	20,829
Serviços Financeiros	4,710	6,242
Materiais Básicos	0,050	9,672
Energia	0,020	5,406

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,88	1.471,00	-1,94%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,44	9,44	+0,53%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	6,37	41,70	-1,65%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,97	130,35	-1,40%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5,93	47,66	+0,23%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,41	150,09	-0,97%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	4,24	31,85	+0,63%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	4,14	9,16	+0,55%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,01	185,57	-1,29%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,97	120,23	+0,53%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-4,69	-19,58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	16,57	-1,87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-3,03	-18,70	11,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	15,98	14,51	14,37
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-14,22	-20,90	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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