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Harvest Overseas China(qdii) (070012)

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08/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070012

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Overseas China(QDII) (070012). Nossos dados do Harvest Overseas China(QDII) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,990	6,990
Ações	90,440	90,440
Outros	2,570	2,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,545	14,556
Índice Preço/Valor Contábil	1,350	2,120
Índice Preço/Vendas	1,356	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,025	9,326
Retorno com dividendos	2,927	2,228
Crescimento de lucros em 5 anos	8,444	12,631

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,120	10,852
Consumo Cíclico	20,630	26,222
Serviços de Comunicação	12,870	13,081
Industriais	11,270	7,242
Consumo Não-Cíclico	9,260	11,111
Imóveis	5,650	5,546
Materiais Básicos	5,290	4,889
Tecnologia	4,730	17,385
Utilidades	2,730	1,807
Energia	2,000	2,656
Saúde	1,450	12,076

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,01	494,60	-0,68%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	7,75	46,00	+1,77%
Meituan	KYG596691041	5,84	141,00	-0,28%
Ping An	CNE1000003X6	4,82	46,50	-1,06%
Alibaba	KYG017191142	4,33	123,60	+1,73%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares	-	3,79	-	-
Air China Ltd	CNE1000001S0	3,78	4,89	-0,41%
HKEx	HK0388045442	2,89	372,40	+1,42%
NetEase Cloud Music Inc	-	2,85	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,78	6,650	+0,61%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,03B	-1,26	-6,02	6,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,97B	-9,30	15,72	13,85
Harvest Value Selected Equity Fund	4,2B	-2,82	1,94	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,81B	-1,50	-5,48	5,64
Harvest SHS Select Equity Fd	2,67B	0,87	7,11	-

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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