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Harvest Value Select Eq A (005267)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 005267

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Value Selected Equity Fund (005267). Nossos dados do Harvest Value Selected Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	7,470	0,000
Ações	92,860	92,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,974	12,946
Índice Preço/Valor Contábil	1,000	1,807
Índice Preço/Vendas	0,886	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,461	9,568
Retorno com dividendos	4,221	3,287
Crescimento de lucros em 5 anos	6,802	10,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,100	10,768
Serviços Financeiros	20,530	13,106
Industriais	19,910	13,651
Imóveis	10,210	6,523
Tecnologia	10,090	17,305
Energia	6,160	4,946

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,76	17,61	+1,91%
China Merchants Bank	CNE000001B33	9,30	42,98	+2,29%
Sun Paper A	CNE000001P52	8,82	13,94	-0,99%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	7,34	55,46	+0,05%
Liugong A	CNE000000DB8	7,19	10,34	+2,17%
Hisense Electric	CNE000000PF3	6,72	23,75	+0,59%
SITC Int	KYG8187G1055	6,21	20,95	-0,48%
China Vanke A	CNE0000000T2	5,19	6,88	-0,29%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	5,00	20,86	-0,71%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	4,63	4,39	+0,46%

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,03B	2,23	-6,38	8,64
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,97B	-10,76	12,34	13,47
Harvest Taihe Balanced Fd	2,81B	2,43	-5,72	7,43
Harvest SHS Select Equity Fd	2,67B	5,59	7,88	-
Harvest Smart Car Eq	2,61B	2,27	-16,43	-

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Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
US 500	5.665,0	+33,7	+0,60%
US 30	41.284,5	+170,5	+0,41%
S&P 500 VIX	23,55	-1,21	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.320,0	+2.042,5	+2,10%
Índice Dólar	99,960	+0,525	+0,53%

Petróleo Brent	61,21	+0,09	+0,15%
Petróleo WTI	58,20	+0,13	+0,22%
Café Contrato C	384,10	-5,75	-1,47%
Soja Chicago	1.041,75	+2,50	+0,24%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
Ouro	3.336,80	-55,10	-1,62%
Açúcar NY nº11	17,13	-0,31	-1,78%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1282	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	144,39	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3282	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6333	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,1425	-0,0087	-0,21%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
Magazine Luiza ON	8,54	-0,20	-2,29%
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Legal & General A.	1,910	+0,010	+0,53%
Matthews India In.	25,43	-0,03	-0,12%
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