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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,58B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000618

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Nossos dados do Harvest Xinjin Bao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,830	70,830	0,000
Outros	29,170	29,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,834	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	55,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 290	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	1,35	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 335	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED 2023 CD 41TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,78	1,85	2,87
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,79	1,87	-
Harvest Money Market A	40,61B	0,79	1,93	2,79
Harvest Money Market B	40,61B	0,89	2,17	3,03
Harvest Money Market E	40,61B	0,79	1,93	-

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Bitcoin Futuro	61.462,5	-452,5	-0,73%
Índice Dólar	105,470	+0,211	+0,20%

Petróleo Brent	84,64	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	81,32	+0,49	+0,61%
Café Contrato C	232,38	+2,45	+1,07%
Soja Chicago	1.155,38	+9,38	+0,82%
Cacau NY	7.762,50	-26,00	-0,33%
Ouro	2.328,35	-2,45	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,54	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
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Dólar/JPY	159,96	+0,28	+0,17%
GBP/Dólar	1,2665	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,9065	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9882	-0,0068	-0,17%

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