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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,9B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000618

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Nossos dados do Harvest Xinjin Bao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,600	37,600
Título	4,340	4,340
Outros	58,060	58,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,601	48,036
Corporativo	4,336	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,33	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	2,89	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 205TH ISSUANCE	-	2,15	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 72	-	2,15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 117TH ISSUANCE	-	1,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	1,44	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2025 CD 38TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 153TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 121TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 126TH ISSUANCE	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,43B	0,92	1,57	2,46
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,43B	0,93	1,59	-
Harvest Money Market A	65,07B	0,96	1,66	2,37
Harvest Money Market B	65,07B	1,14	1,90	2,62
Harvest Money Market E	65,07B	0,96	1,66	-

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Bitcoin Futuro	111.415,0	-2.090,0	-1,84%
Índice Dólar	98,410	-0,400	-0,40%

Petróleo Brent	62,43	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	58,76	+0,06	+0,10%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

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EUR/BRL	6,3492	-0,0041	-0,06%
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Dólar/JPY	151,10	+0,03	+0,02%
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