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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000618

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Nossos dados do Harvest Xinjin Bao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,220	49,220	0,000
Outros	50,780	50,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,223	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	32,38	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387	-	2,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 47TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 109TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,41	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 14TH ISSUANCE	-	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	0,33	1,66	2,61
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,34	1,68	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,34	1,75	2,52
Harvest Money Market B	50,11B	0,40	2,00	2,76
Harvest Money Market E	50,11B	0,34	1,75	-

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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

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