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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,58B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000618

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Nossos dados do Harvest Xinjin Bao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,830	70,830	0,000
Outros	29,170	29,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,834	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	55,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 290	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	1,35	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 335	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED 2023 CD 41TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,79	1,87	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,78	1,85	2,87
Harvest Money Market A	40,61B	0,79	1,93	2,79
Harvest Money Market B	40,61B	0,89	2,17	3,03
Harvest Money Market E	40,61B	0,79	1,93	-

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S&P 500 VIX	12,68	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	66.125,0	-537,5	-0,81%
Índice Dólar	105,047	-0,120	-0,11%

Petróleo Brent	83,73	+1,11	+1,34%
Petróleo WTI	79,17	+1,12	+1,43%
Café Contrato C	226,20	+1,80	+0,80%
Soja Chicago	1.159,75	-19,25	-1,63%
Cacau NY	9.242,00	-459,00	-4,73%
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Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

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Dólar/JPY	157,77	+0,41	+0,26%
GBP/Dólar	1,2696	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,8655	+0,0516	+0,76%
CAD/BRL	3,9355	+0,0340	+0,87%

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