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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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05/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000618

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Nossos dados do Harvest Xinjin Bao MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,150	61,150	0,000
Outros	38,850	38,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,146	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	48,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	1,64	1,72	2,69
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	1,66	1,74	-
Harvest Money Market A	50,11B	1,67	1,80	2,60
Harvest Money Market B	50,11B	1,91	2,05	2,84
Harvest Money Market E	50,11B	1,67	1,80	-

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