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Hdfc Arbitrage Fund Retail Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000AERR)

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AERR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Arbitrage Fund Retail Monthly Dividend Payout (0P0000AERR). Nossos dados do HDFC Arbitrage Fund Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,860	95,880	0,020
Título	4,540	4,540	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,921	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,279
Índice Preço/Vendas	1,969	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,597	14,537
Retorno com dividendos	1,648	1,651
Crescimento de lucros em 5 anos	16,249	16,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,490	27,520
Energia	14,200	11,273
Materiais Básicos	12,930	11,951
Consumo Cíclico	10,900	9,313
Industriais	9,730	10,708
Tecnologia	6,430	6,143
Saúde	5,860	7,058
Utilidades	5,790	5,329
Consumo Não-Cíclico	3,080	4,019
Imóveis	2,910	2,597
Serviços de Comunicação	2,690	4,182

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	13,44	5.559,028	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,94	1.289,20	+1,88%
HDFC Bank	INE040A01034	4,79	1.774,85	+1,68%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	4,75	4.967,028	+0,02%
Vedanta	INE205A01025	2,69	445,65	+0,07%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,49	4.283,85	+4,20%
NTPC	INE733E01010	2,30	372,50	+1,93%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,16	247,05	+4,68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,08	3.055,15	+1,40%
Tata Motors	INE155A01022	1,81	797,55	+0,83%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948,66B	18,13	22,20	10,27
INF179K01830	948,66B	17,52	21,44	13,99
HDFC MidCap Opportunities Div	776,83B	25,97	26,82	18,67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776,83B	25,98	26,86	18,95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776,83B	26,68	27,70	19,70

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Ibovespa Futuros	130.115	0	0,00%
US 500	5.990,9	+21,6	+0,36%
US 30	44.523,5	+227,0	+0,51%
S&P 500 VIX	15,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.240,0	+362,5	+0,37%
Índice Dólar	107,035	-0,472	-0,44%

Petróleo Brent	73,92	-0,71	-0,95%
Petróleo WTI	70,50	-0,74	-1,04%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	990,62	+6,62	+0,67%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.694,65	-42,55	-1,55%
Açúcar NY nº11	21,36	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0864	+0,0307	+0,51%
EUR/Dólar	1,0464	+0,0047	+0,45%
Dólar/JPY	154,19	-0,55	-0,36%
GBP/Dólar	1,2583	+0,0052	+0,41%
GBP/BRL	7,3207	+0,0531	+0,73%
CAD/BRL	4,1669	+0,0187	+0,45%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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