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Hdfc Arbitrage Fund Retail Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000AERR)

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22,011 -0,004 -0,02%

03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AERR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Arbitrage Fund Retail Monthly Dividend Payout (0P0000AERR). Nossos dados do HDFC Arbitrage Fund Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,710	96,860	1,150
Título	4,520	4,520	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,455	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,526	2,156
Índice Preço/Vendas	2,194	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,208	13,829
Retorno com dividendos	1,357	1,504
Crescimento de lucros em 5 anos	17,232	26,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,960	27,796
Materiais Básicos	12,150	11,956
Tecnologia	9,910	9,058
Consumo Cíclico	8,540	9,652
Saúde	6,600	5,652
Energia	6,560	9,869
Utilidades	5,980	5,356
Serviços de Comunicação	5,760	5,270
Industriais	5,290	9,708
Consumo Não-Cíclico	4,050	4,423
Imóveis	2,190	1,892

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 155

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	11,85	5.812,577	+0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	6,47	1.431,00	-0,48%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	5,45	5.155,515	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.941,20	+0,86%
Infosys	INE009A01021	3,48	1.551,20	+0,53%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.171,00	-0,89%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,01	1.875,40	+1,85%
Grasim Industries	INE047A01021	2,71	2.549,70	-0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,46	1.423,50	+1,28%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,67	3.053,40	+0,23%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	974,61B	0,84	20,78	11,50
INF179K01830	974,61B	0,66	20,04	13,84
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	749,1B	-6,52	25,28	18,20
HDFC MidCap Opportunities Div	749,1B	-6,67	24,46	16,99
HDFC MidCap Opportunities Growth	749,1B	-6,70	24,45	17,26

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US 30	42.524,7	+5,1	+0,01%
S&P 500 VIX	17,76	+0,07	+0,40%
Bitcoin Futuro	105.905,0	-415,0	-0,39%
Índice Dólar	98,717	-0,442	-0,45%

Petróleo Brent	64,75	-0,88	-1,34%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	346,20	+5,35	+1,57%
Soja Chicago	1.049,88	+9,88	+0,95%
Cacau NY	9.890,00	+115,00	+1,18%
Ouro	3.397,97	+20,87	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,78	-0,12	-0,71%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,80	-1,17	-0,81%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,6492	+0,0282	+0,37%
CAD/BRL	4,1224	+0,0131	+0,32%

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Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Manulife CI Cambr.	15,156	-0,030	-0,21%
MFS Value B	50,36	+0,12	+0,24%
HSBC Global Inves.	25,167	-0,070	-0,29%