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Hdfc Floating Rate Debt Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXI)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01715

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla (0P0000CUXI). Nossos dados do HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,990	4,990
Título	94,740	94,740
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,848	43,627
Governo	43,034	47,279
Não alocado	4,333	12,426
Securitizado	0,510	0,369

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	14,87	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,70	-	-
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,35	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08997	4,48	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LJ4	3,79	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07FZ5	2,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,09	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08428	2,08	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	286,45B	2,65	5,40	6,48
HDFC Medium Term Opportunities Fund	286,45B	2,73	5,73	8,05
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	286,45B	0,55	3,80	6,07
HDFC Medium Term Opportunities Grow	286,45B	2,65	5,44	7,86
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	286,45B	2,73	1,81	-

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.344,3	+37,3	+0,70%
US 30	39.762,9	+91,9	+0,23%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.685,0	+30,0	+0,04%
Índice Dólar	104,770	-0,066	-0,06%

Petróleo Brent	81,49	-0,41	-0,50%
Petróleo WTI	77,08	-0,49	-0,63%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.243,88	-3,37	-0,27%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.375,10	-17,80	-0,74%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5520	-0,0253	-0,45%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	156,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2730	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	6,5617	+0,0129	+0,20%
CAD/BRL	3,7465	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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