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Heclasan, Sicav, S.a. (0P0000I3GV)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,45K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0143943035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3GV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HECLASAN SICAV SA (0P0000I3GV). Nossos dados do HECLASAN SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,510	56,450	37,940
Ações	49,150	49,150	0,000
Título	27,970	31,020	3,050
Conversíveis	3,150	3,150	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,842	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,498	2,071
Índice Preço/Vendas	1,668	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,796	8,410
Retorno com dividendos	1,875	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	14,556	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,670	17,085
Saúde	12,100	11,452
Industriais	11,530	12,416
Serviços Financeiros	10,950	16,623
Serviços de Comunicação	9,910	7,829
Consumo Cíclico	8,870	13,007
Consumo Não-Cíclico	5,710	6,864
Energia	5,280	5,544
Utilidades	4,310	3,888
Materiais Básicos	2,520	6,285
Imóveis	2,170	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	8,23	4,290.0	-0.23%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	7,82	103,477	+0,01%
Future on S&P 500	-	7,80	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.)	LU1747644687	7,77	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,52	479,38	+1,14%
United States Treasury Notes 1.437%	-	4,89	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3,79	6,528	+0,03%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	3,54	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	3,34	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	3,30	-	-

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,59M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	113,38M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,45M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.479,1	+9,8	+0,18%
US 30	39.131,4	+19,2	+0,05%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.577,5	-337,5	-0,55%
Índice Dólar	105,415	+0,156	+0,15%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo WTI	81,36	+0,53	+0,66%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,62	+10,87	+0,95%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.327,05	-3,75	-0,16%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	159,84	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2682	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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