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Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 982,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Syquant Capital

ISIN: LU0912262358

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZWX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helium Fund Helium Performance S EUR (0P0000ZWX7). Nossos dados do Helium Fund Helium Performance S EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,090	58,190	36,100
Ações	17,690	40,820	23,130
Título	23,680	23,800	0,120
Conversíveis	33,020	33,020	0,000
Preferenciais	1,720	1,730	0,010
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,198	15,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,328	1,838
Índice Preço/Vendas	0,681	1,065
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,173	7,635
Retorno com dividendos	4,150	2,092
Crescimento de lucros em 5 anos	10,939	19,672

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	20,780	9,997
Serviços Financeiros	19,630	13,226
Consumo Cíclico	18,540	11,613
Industriais	18,100	16,170
Tecnologia	8,280	12,008
Materiais Básicos	6,220	13,297
Serviços de Comunicação	5,320	5,258
Saúde	2,750	15,170
Imóveis	0,390	2,445

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 498

Nº de participações vendidas: 330

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aker BP	NO0010345853	3,84	264,90	-1,23%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2,73	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	2,47	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2,08	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2,04	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1,97	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	1,97	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1,93	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1,79	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	1,66	-	-

Outros principais fundos por SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref A EUR		982,94M	0,29	3,62	3,22
	Helium Fund Helium pref B EUR		982,94M	0,16	3,17	2,68

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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