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Sienna Oblig 1-3 Isr (0P0000TQ8V)

Paris

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115,920 -0,010 -0,01%

16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 153,54M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010738138

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TQ8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HGA Oblig 1-3 ISR (0P0000TQ8V). Nossos dados do HGA Oblig 1-3 ISR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,690	102,770	0,080
Outros	4,030	4,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,634	49,812
Governo	45,121	34,848
Não alocado	-6,734	15,252
Securitizado	1,941	6,656
Municipal	0,013	1,017

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	-	26,81	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	12,68	93,94	+0,06%
Sienna Tresorerie Plus A	FR001400EBN2	7,12	-	-
Sienna Monétaire ISR A	FR0007081278	1,64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	1,39	-	-
Commerzbank AG 4.586%	DE000CZ439F7	1,37	-	-
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	1,37	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375%	XS2534785865	1,37	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	1,37	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,36	100,180	+0,01%

Principais fundos de títulos por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Airbus Group Euroblig		66,47M	-10,91	-3,32	0,90
	HGA Credit ISR		56,98M	-0,91	-3,02	0,73

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.311,8	+3,7	+0,07%
US 30	39.834,6	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	12,30	+0,15	+1,23%
Bitcoin Futuro	71.477,5	+1.622,5	+2,32%
Índice Dólar	104,440	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	83,11	-0,60	-0,72%
Petróleo WTI	78,72	-0,58	-0,73%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.237,50	-9,25	-0,74%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.421,40	-17,10	-0,70%
Açúcar NY nº11	18,61	-0,07	-0,37%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5451	+0,0015	+0,03%
EUR/Dólar	1,0864	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,11	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2716	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4935	+0,0083	+0,13%
CAD/BRL	3,7450	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
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