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Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65017097

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097). Nossos dados do HI-Renten Emerging Markets-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,810	0,680
Título	91,750	91,750	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,427	56,499
Corporativo	25,336	24,018
Não alocado	8,756	13,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	2,53	98,010	-0,19%
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	2,13	100,900	-0,27%
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	2,06	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,85	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	1,71	87,000	-0,51%
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1,66	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 5.375%	XS2827786455	1,59	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	XS2400630005	1,53	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,47	110,980	-0,35%
Poland (Republic of) 5.375%	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	419,48M	2,30	3,61	0,58
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,55M	1,48	3,22	0,39
HI-EM Credits Short Term-Fonds	313,28M	8,15	2,74	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	262,82M	1,65	3,98	1,06
HI-High Yield-Fonds	201,26M	2,22	8,99	3,00

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.233,1	-26,6	-0,43%
US 30	44.193,0	-178,5	-0,40%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.557,5	+852,5	+0,72%
Índice Dólar	97,58	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	70,43	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	68,55	+0,10	+0,15%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.383,90	+19,90	+0,59%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,32	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3492	-0,0009	-0,07%
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CAD/BRL	4,0603	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Danica Balance Mi.	378,440	+7,720	+2,08%
Investec Global S.	71,480	-0,620	-0,86%
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