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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,520 | 5,040 | 0,520 |
Título | 95,000 | 95,000 | 0,000 |
Conversíveis | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 64,533 | 53,919 |
Corporativo | 30,467 | 25,408 |
Não alocado | 4,954 | 13,913 |
Derivativo | -0,431 | 49,366 |
Nº de participações compradas: 263
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 3,26 | 91,797 | +0,00% | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 2,40 | 108,310 | +0,12% | |
Romania 1.75 13-Jul-2030 | XS2364199757 | 2,11 | 83,790 | -0,07% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 2,09 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | XS1385239006 | 2,08 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 6.375% | XS1980255936 | 2,03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 0.9% | XS2100404396 | 1,78 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1% | XS2388561677 | 1,73 | - | - | |
Senegal (Republic of) 4.75% | XS1790104530 | 1,69 | - | - | |
OCP SA 6.75% | XS2810168737 | 1,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 406,03M | 4,04 | 0,81 | 0,34 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40,44M | 5,09 | 0,39 | 0,37 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 200,16M | 7,52 | 2,28 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 255,13M | 4,43 | -1,84 | 0,84 | ||
HI-High Yield-Fonds | 197,47M | 6,88 | 1,17 | 2,69 |
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