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Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65017097

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097). Nossos dados do HI-Renten Emerging Markets-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	7,260	2,210
Título	94,830	94,830	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,935	56,609
Corporativo	25,907	23,335
Não alocado	7,155	14,096

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	2,58	98,940	+0,04%
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	2,28	101,700	-0,02%
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	2,26	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%	XS2064786911	1,94	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,89	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	1,85	88,500	-0,11%
Uzbekistan (The Republic of) 5.375%	XS2827786455	1,72	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,59	110,170	0,00%
Macedonia (Republic of) 6.96%	XS2582522681	1,59	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	XS2400630005	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	422,65M	2,66	3,16	0,61
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,82M	2,31	4,10	0,48
HI-EM Credits Short Term-Fonds	209,93M	4,22	9,73	2,75
HI Corporate Bonds 1 Fonds	265,47M	2,25	2,54	1,00
HI-High Yield-Fonds	213,03M	2,99	7,65	3,02

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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