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Hsbc Liquid Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNO)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BK3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WNO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout (0P00005WNO). Nossos dados do HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,336	49,317
Governo	11,943	11,195
Corporativo	7,721	15,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 31082023	IN002022Y492	4,28	-	-
91 DTB 20072023	IN002023X039	3,62	-	-
182 DTB 14092023	IN002022Y518	2,83	-	-
91 DTB 27072023	IN002023X047	1,45	-	-
91 DTB 03082023	IN002023X054	1,45	-	-
91 DTB 10082023	IN002023X062	1,44	-	-
91 DTB 13072023	IN002023X088	1,44	-	-
India (Republic of)	IN002023X104	1,26	-	-
91 DTB 29092023	IN002023X138	0,72	-	-
India (Republic of)	IN002023X112	0,62	-	-

Outros principais fundos por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HSBC Cash Fund Growth Direct	183,5B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	183,5B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	183,5B	4,02	4,38	4,96
HSBC Cash Fund Growth	183,5B	4,02	4,48	6,61
HSBC Cash Inst Daily DRIP	183,5B	4,01	3,44	5,59

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US 30	39.115,3	+3,1	+0,01%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.600,0	-315,0	-0,51%
Índice Dólar	105,454	+0,195	+0,19%

Petróleo Brent	84,64	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	81,30	+0,47	+0,58%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,75	+11,00	+0,96%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.328,20	-2,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8293	-0,0164	-0,28%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	159,87	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,9098	-0,0059	-0,09%
CAD/BRL	3,9906	-0,0045	-0,11%

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